Fundo de investimento

Itaú Private Prev Ntn-B 2024 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.758.717/0001-08

Itaú Private Prev Ntn-B 2024 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.440.631,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.506.862,13 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 7.374.278,99
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.412,22
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,10%10,28%98%
12 meses+15,33%15,64%98%
24 meses+29,91%30,53%98%
36 meses+44,79%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202639,058034+43,20%+43,75%
ago/202638,732489+42,01%+42,50%
jul/202638,318501+40,49%+40,96%
jun/202637,864472+38,83%+39,27%
mai/202637,456506+37,33%+37,73%
abr/202637,070342+35,92%+36,27%
mar/202636,673949+34,46%+34,80%
fev/202636,231521+32,84%+33,18%
jan/202635,879958+31,55%+31,87%
dez/202535,474179+30,06%+30,35%
nov/202535,05488+28,53%+28,78%
out/202534,699312+27,22%+27,44%
set/202534,269537+25,65%+25,83%
ago/202533,86724+24,17%+24,32%
jul/202533,483996+22,77%+22,89%
jun/202533,067652+21,24%+21,34%
mai/202532,71398+19,94%+20,02%
abr/202532,35555+18,63%+18,67%
mar/202532,025932+17,42%+17,43%
fev/202531,728246+16,33%+16,31%
jan/202531,425221+15,22%+15,17%
dez/202431,102874+14,04%+14,02%
nov/202430,837229+13,06%+12,97%
out/202430,596858+12,18%+12,08%
set/202430,310057+11,13%+11,05%
ago/202430,064864+10,23%+10,13%
jul/202429,786376+9,21%+9,18%
jun/202429,495033+8,14%+8,20%
mai/202429,153401+6,89%+7,35%
abr/202428,893774+5,94%+6,47%
mar/202428,664337+5,10%+5,53%
fev/202428,397939+4,12%+4,66%
jan/202428,186836+3,34%+3,83%
dez/202327,872633+2,19%+2,83%
nov/202327,614577+1,25%+1,92%
out/202327,396324+0,45%+1,00%
set/202327,2746280,00%0,00%
Cota
39,058034
Patrimônio líquido
R$ 7.440.631,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.605.952,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev Ntn-B 2024 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.437.119,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.