Fundo de investimento

Karels Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.758.877/0001-49

Karels Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.655.654,77, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,51%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.532.251,36 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 17.472.632,19
  • Valores a receber0,0%R$ 4.003,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.517,31

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL GCA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,6%
  2. 2

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,7%
  3. 3

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,51%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%124%
No ano+4,86%10,28%47%
12 meses+8,51%15,64%54%
24 meses+20,65%30,53%68%
36 meses+30,45%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,078815+31,29%+43,75%
ago/20262,056454+29,87%+42,50%
jul/20262,030207+28,22%+40,96%
jun/20262,031553+28,30%+39,27%
mai/20262,015125+27,26%+37,73%
abr/20262,015969+27,32%+36,27%
mar/20261,959729+23,76%+34,80%
fev/20262,00459+26,60%+33,18%
jan/20262,00022+26,32%+31,87%
dez/20251,982534+25,21%+30,35%
nov/20251,964721+24,08%+28,78%
out/20251,943783+22,76%+27,44%
set/20251,930528+21,92%+25,83%
ago/20251,915706+20,98%+24,32%
jul/20251,877178+18,55%+22,89%
jun/20251,889812+19,35%+21,34%
mai/20251,874769+18,40%+20,02%
abr/20251,853512+17,06%+18,67%
mar/20251,808738+14,23%+17,43%
fev/20251,792111+13,18%+16,31%
jan/20251,784391+12,69%+15,17%
dez/20241,742259+10,03%+14,02%
nov/20241,751655+10,62%+12,97%
out/20241,737036+9,70%+12,08%
set/20241,727587+9,10%+11,05%
ago/20241,723058+8,82%+10,13%
jul/20241,69265+6,90%+9,18%
jun/20241,661635+4,94%+8,20%
mai/20241,635902+3,31%+7,35%
abr/20241,638857+3,50%+6,47%
mar/20241,670272+5,48%+5,53%
fev/20241,658476+4,74%+4,66%
jan/20241,652447+4,36%+3,83%
dez/20231,670833+5,52%+2,83%
nov/20231,621978+2,43%+1,92%
out/20231,563716-1,24%+1,00%
set/20231,5834290,00%0,00%
Cota
2,078815
Patrimônio líquido
R$ 17.655.654,77
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.310.058,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Karels Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.675.507,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.