Fundo de investimento

Gerdau Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 02 Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.786.475/0001-58

Gerdau Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 02 Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.320.254,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,57%, o equivalente a 170% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,6% em ações e 8,7% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 51.267.321,41 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações83,6%R$ 60.892.325,37
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,7%R$ 6.361.877,00
  • Operações Compromissadas6,2%R$ 4.502.119,51
  • Valores a receber1,4%R$ 1.020.397,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 14.930,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.031,62

Maiores posições

  1. 1

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    12,5%
  2. 2

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    12,3%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    8,0%
  4. 4

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,1%
  7. 7

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,2%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,57%170% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,37%0,88%498%
No ano+12,34%10,28%120%
12 meses+26,57%15,64%170%
24 meses+32,06%30,53%105%
36 meses+51,67%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026408,158012+50,23%+43,75%
ago/2026391,082243+43,95%+42,50%
jul/2026395,277054+45,49%+40,96%
jun/2026383,962864+41,32%+39,27%
mai/2026384,775699+41,62%+37,73%
abr/2026416,99072+53,48%+36,27%
mar/2026414,139424+52,43%+34,80%
fev/2026419,91208+54,56%+33,18%
jan/2026403,372716+48,47%+31,87%
dez/2025363,332197+33,73%+30,35%
nov/2025362,740667+33,51%+28,78%
out/2025339,791219+25,07%+27,44%
set/2025334,671135+23,18%+25,83%
ago/2025322,465858+18,69%+24,32%
jul/2025304,515191+12,08%+22,89%
jun/2025317,525907+16,87%+21,34%
mai/2025314,416184+15,73%+20,02%
abr/2025309,322663+13,85%+18,67%
mar/2025299,408993+10,20%+17,43%
fev/2025286,873947+5,59%+16,31%
jan/2025291,784705+7,40%+15,17%
dez/2024281,428269+3,58%+14,02%
nov/2024289,785727+6,66%+12,97%
out/2024293,729974+8,11%+12,08%
set/2024298,47833+9,86%+11,05%
ago/2024309,076251+13,76%+10,13%
jul/2024293,8174+8,15%+9,18%
jun/2024286,171756+5,33%+8,20%
mai/2024281,028792+3,44%+7,35%
abr/2024289,770041+6,66%+6,47%
mar/2024297,014409+9,32%+5,53%
fev/2024300,535207+10,62%+4,66%
jan/2024296,845819+9,26%+3,83%
dez/2023308,481817+13,54%+2,83%
nov/2023293,844696+8,16%+1,92%
out/2023265,20496-2,39%+1,00%
set/2023271,6883420,00%0,00%
Cota
408,158012
Patrimônio líquido
R$ 78.320.254,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.302.758,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gerdau Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 02 Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.131.708,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.