Fundo de investimento
Porto Seguro Capitalização Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 17.786.844/0001-02
Porto Seguro Capitalização Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.568.801.732,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,54%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.497.521.288,29 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,8%R$ 2.483.936.928,91
- Operações Compromissadas2,2%R$ 55.723.483,68
- Valores a receber0,0%R$ 19.883,78
- Disponibilidades0,0%R$ 602,35
Maiores posições
- 193,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,54%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +7,64% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,54% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +23,24% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +35,70% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,443051 | +34,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,41668 | +33,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,384364 | +32,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,349288 | +30,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,317624 | +29,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,287764 | +28,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,258216 | +27,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,225964 | +26,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,227093 | +26,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,198783 | +25,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,169649 | +23,87% | +28,78% |
| out/2025 | 3,144764 | +22,90% | +27,44% |
| set/2025 | 3,114962 | +21,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,086758 | +20,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,060011 | +19,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,030749 | +18,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,005853 | +17,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,979977 | +16,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,955744 | +15,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,93325 | +14,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,90983 | +13,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,884403 | +12,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,861238 | +11,82% | +12,97% |
| out/2024 | 2,840381 | +11,00% | +12,08% |
| set/2024 | 2,815839 | +10,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,793718 | +9,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,770734 | +8,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,746826 | +7,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,726161 | +6,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,704759 | +5,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,682046 | +4,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,661638 | +4,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,642519 | +3,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,620271 | +2,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,59971 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 2,579824 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 2,558813 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,443051
- Patrimônio líquido
- R$ 2.568.801.732,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 420.262.083,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Capitalização Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.567.641.254,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.