Fundo de investimento
Sulamérica Fix 100 III FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.797.527/0001-91
Sulamérica Fix 100 III FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.141.113,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,22%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 84.982.561,47 em 20/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 90.900.488,57
- Operações Compromissadas0,2%R$ 189.035,26
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 156,6%
SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 243,3%
SULAMÉRICA DURATION FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,22%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,54% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,22% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,72% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +42,35% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 28,576635 | +40,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 28,352466 | +39,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 28,073756 | +38,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 27,773256 | +36,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 27,480266 | +35,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,190917 | +34,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,906312 | +32,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 26,606814 | +31,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 26,374055 | +29,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,087043 | +28,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 25,79995 | +27,15% | +28,78% |
| out/2025 | 25,556191 | +25,95% | +27,44% |
| set/2025 | 25,271743 | +24,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,019687 | +23,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 24,758285 | +22,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 24,453506 | +20,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,225575 | +19,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 23,978243 | +18,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 23,782802 | +17,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 23,576759 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,355183 | +15,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,122752 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 22,947729 | +13,10% | +12,97% |
| out/2024 | 22,767275 | +12,21% | +12,08% |
| set/2024 | 22,56381 | +11,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 22,374363 | +10,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 22,185368 | +9,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 21,980023 | +8,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 21,801883 | +7,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 21,626667 | +6,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 21,433429 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 21,253355 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,070583 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,829305 | +2,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,665924 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 20,486663 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 20,290555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 28,576635
- Patrimônio líquido
- R$ 93.141.113,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.808.328,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Fix 100 III FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 93.231.448,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.