Fundo de investimento

Santander Flexível Pro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 17.803.780/0001-00

Santander Flexível Pro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.598.902,21, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Santander Flexível Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 36,7% em debêntures e 30,0% em títulos públicos, num total de 275 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 65.134.809,51 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 19.550.100/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures36,7%R$ 79.756.030,28
  • Títulos Públicos30,0%R$ 65.218.459,09
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,2%R$ 35.187.169,19
  • Operações Compromissadas8,7%R$ 19.013.936,13
  • Cotas de Fundos7,6%R$ 16.555.237,08
  • Outros (5 categorias)0,8%R$ 1.786.234,47

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    36,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,7%
  4. 4

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    PORTO SEGURO FI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 275 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,41%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,41%15,64%99%
24 meses+30,35%30,53%99%
36 meses+47,72%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,383545+46,04%+43,75%
ago/202637,069344+44,81%+42,50%
jul/202636,677793+43,28%+40,96%
jun/202636,207297+41,44%+39,27%
mai/202635,811546+39,89%+37,73%
abr/202635,363708+38,15%+36,27%
mar/202635,007457+36,75%+34,80%
fev/202634,67181+35,44%+33,18%
jan/202634,355695+34,21%+31,87%
dez/202533,93337+32,56%+30,35%
nov/202533,543176+31,03%+28,78%
out/202533,171336+29,58%+27,44%
set/202532,802375+28,14%+25,83%
ago/202532,390765+26,53%+24,32%
jul/202532,015349+25,07%+22,89%
jun/202531,571058+23,33%+21,34%
mai/202531,231307+22,00%+20,02%
abr/202530,858154+20,54%+18,67%
mar/202530,564674+19,40%+17,43%
fev/202530,250296+18,17%+16,31%
jan/202529,925+16,90%+15,17%
dez/202429,572866+15,52%+14,02%
nov/202429,464929+15,10%+12,97%
out/202429,226562+14,17%+12,08%
set/202428,960207+13,13%+11,05%
ago/202428,679771+12,04%+10,13%
jul/202428,451682+11,14%+9,18%
jun/202428,052657+9,59%+8,20%
mai/202427,805628+8,62%+7,35%
abr/202427,571562+7,71%+6,47%
mar/202427,300597+6,65%+5,53%
fev/202427,045994+5,65%+4,66%
jan/202426,788777+4,65%+3,83%
dez/202326,456825+3,35%+2,83%
nov/202326,202115+2,36%+1,92%
out/202325,882993+1,11%+1,00%
set/202325,598910,00%0,00%
Cota
37,383545
Patrimônio líquido
R$ 42.598.902,21
Cotistas
29
Volatilidade (12 meses)
0,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.333.780,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Flexível Pro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 42.581.410,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.