Fundo de investimento

Santander Apolo Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 17.804.124/0001-22

Santander Apolo Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.896.973,68, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,9% em títulos públicos e 28,6% em operações compromissadas, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 74.099.633,69 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos52,9%R$ 40.735.314,94
  • Operações Compromissadas28,6%R$ 22.034.196,09
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,6%R$ 8.924.376,31
  • Debêntures6,9%R$ 5.338.632,64
  • Valores a receber0,0%R$ 11.574,32
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 15.309,28

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,6%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,9%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  6. 6

    ITAU UNIB HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    BCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  9. 9

    BANCO CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 95 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,68%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%151%
No ano+9,92%10,28%96%
12 meses+14,68%15,64%94%
24 meses+24,65%30,53%81%
36 meses+35,10%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,68248+35,10%+43,75%
ago/20263,634349+33,34%+42,50%
jul/20263,589585+31,70%+40,96%
jun/20263,54835+30,18%+39,27%
mai/20263,537711+29,79%+37,73%
abr/20263,508011+28,70%+36,27%
mar/20263,461162+26,98%+34,80%
fev/20263,431097+25,88%+33,18%
jan/20263,388503+24,32%+31,87%
dez/20253,350111+22,91%+30,35%
nov/20253,320377+21,82%+28,78%
out/20253,276639+20,22%+27,44%
set/20253,239803+18,86%+25,83%
ago/20253,211111+17,81%+24,32%
jul/20253,176459+16,54%+22,89%
jun/20253,161093+15,98%+21,34%
mai/20253,130096+14,84%+20,02%
abr/20253,094236+13,52%+18,67%
mar/20253,048827+11,86%+17,43%
fev/20253,015157+10,62%+16,31%
jan/20252,991451+9,75%+15,17%
dez/20242,954298+8,39%+14,02%
nov/20242,977964+9,26%+12,97%
out/20242,966953+8,85%+12,08%
set/20242,959332+8,57%+11,05%
ago/20242,954156+8,38%+10,13%
jul/20242,934291+7,65%+9,18%
jun/20242,89157+6,09%+8,20%
mai/20242,892311+6,11%+7,35%
abr/20242,86069+4,95%+6,47%
mar/20242,872719+5,40%+5,53%
fev/20242,857467+4,84%+4,66%
jan/20242,837983+4,12%+3,83%
dez/20232,827859+3,75%+2,83%
nov/20232,777375+1,90%+1,92%
out/20232,72583+0,01%+1,00%
set/20232,7256480,00%0,00%
Cota
3,68248
Patrimônio líquido
R$ 78.896.973,68
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.037.970,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Apolo Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 78.896.973,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.