Fundo de investimento
Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
CNPJ 17.804.952/0001-60
Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.257.336.447,21, distribuído entre 74 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,83%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,6% em títulos públicos e 11,4% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.650.177.374,55 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,6%R$ 12.488.138.000,42
- Operações Compromissadas11,4%R$ 1.606.704.828,59
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 24.007,33
Maiores posições
- 188,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,83%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,83% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,97% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,84% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,186109 | +44,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,88277 | +43,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,499104 | +41,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 34,08158 | +39,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,703322 | +38,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 33,340681 | +36,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 32,982766 | +35,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 32,567044 | +33,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 32,24357 | +32,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 31,865858 | +30,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 31,479253 | +29,19% | +28,78% |
| out/2025 | 31,148798 | +27,83% | +27,44% |
| set/2025 | 30,752056 | +26,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,377809 | +24,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 30,025972 | +23,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,639876 | +21,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,316271 | +20,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,98142 | +18,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,681535 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,408452 | +16,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 28,130057 | +15,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,825126 | +14,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,586426 | +13,21% | +12,97% |
| out/2024 | 27,359525 | +12,28% | +12,08% |
| set/2024 | 27,09738 | +11,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,866626 | +10,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,628825 | +9,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,385745 | +8,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,174444 | +7,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,958335 | +6,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,726434 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,508893 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,301625 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,054185 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,827503 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 24,604317 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 24,366747 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,186109
- Patrimônio líquido
- R$ 14.257.336.447,21
- Cotistas
- 74
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 794.293.109,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.277.919.535,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.