Fundo de investimento
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.898.543/0001-70
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.169.755.695,58, distribuído entre 1.202 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 52,3% em títulos públicos e 47,7% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.780.568.144,98 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,3%R$ 1.106.169.893,55
- Operações Compromissadas47,7%R$ 1.008.835.443,81
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
- Disponibilidades0,0%R$ 18.138,84
Maiores posições
- 152,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,37%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,37% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,94% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,24% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,347463 | +42,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,319236 | +41,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,283759 | +40,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,244927 | +38,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,209634 | +36,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,176172 | +35,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,142706 | +34,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,105037 | +32,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,074801 | +31,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,039797 | +29,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,003754 | +28,19% | +28,78% |
| out/2025 | 2,972947 | +26,88% | +27,44% |
| set/2025 | 2,936096 | +25,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,901381 | +23,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,868539 | +22,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,832858 | +20,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,802567 | +19,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,771459 | +18,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,743319 | +17,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,717807 | +15,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,691822 | +14,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,664301 | +13,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,641523 | +12,73% | +12,97% |
| out/2024 | 2,620889 | +11,85% | +12,08% |
| set/2024 | 2,597073 | +10,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,576073 | +9,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,55392 | +9,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,531326 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,511606 | +7,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,491345 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,469824 | +5,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,449833 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,430595 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,40773 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,38676 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 2,365848 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 2,343132 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,347463
- Patrimônio líquido
- R$ 2.169.755.695,58
- Cotistas
- 1.202
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 71.152.610,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.059.164.357,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.