Fundo de investimento

Aquila 6 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.898.668/0001-09

Aquila 6 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.473.502,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,20%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,7% em debêntures e 12,2% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA PREV S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 159.130.066,18 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures60,7%R$ 81.875.448,85
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública12,2%R$ 16.409.313,20
  • Cotas de Fundos9,7%R$ 13.082.940,91
  • Operações Compromissadas8,9%R$ 11.999.724,29
  • Títulos Públicos5,7%R$ 7.701.776,69
  • Outros (4 categorias)2,8%R$ 3.747.643,42

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    57,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  4. 4

    20G0800227/APIS/220720/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,1%
  5. 5

    21F1076965/HBSE/210621/09304427000158

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,8%
  6. 6

    23L0034761/RBSR/151223/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,0%
  7. 7

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    PETROLEO BRASILEIRO

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    2,3%
  11. 10 maiores de 71 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,20%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%67%
No ano+8,80%10,28%86%
12 meses+14,20%15,64%91%
24 meses+28,12%30,53%92%
36 meses+42,89%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,765592+41,60%+43,75%
ago/20263,743741+40,78%+42,50%
jul/20263,71622+39,74%+40,96%
jun/20263,676305+38,24%+39,27%
mai/20263,621736+36,19%+37,73%
abr/20263,599425+35,35%+36,27%
mar/20263,554873+33,68%+34,80%
fev/20263,532504+32,83%+33,18%
jan/20263,495218+31,43%+31,87%
dez/20253,460883+30,14%+30,35%
nov/20253,42676+28,86%+28,78%
out/20253,386738+27,35%+27,44%
set/20253,342721+25,70%+25,83%
ago/20253,297365+23,99%+24,32%
jul/20253,26113+22,63%+22,89%
jun/20253,216868+20,96%+21,34%
mai/20253,186562+19,83%+20,02%
abr/20253,150706+18,48%+18,67%
mar/20253,126193+17,56%+17,43%
fev/20253,090026+16,20%+16,31%
jan/20253,060956+15,10%+15,17%
dez/20243,026214+13,80%+14,02%
nov/20243,018746+13,51%+12,97%
out/20243,000454+12,83%+12,08%
set/20242,976179+11,91%+11,05%
ago/20242,939191+10,52%+10,13%
jul/20242,909536+9,41%+9,18%
jun/20242,87687+8,18%+8,20%
mai/20242,856613+7,42%+7,35%
abr/20242,839967+6,79%+6,47%
mar/20242,819809+6,03%+5,53%
fev/20242,78793+4,84%+4,66%
jan/20242,755016+3,60%+3,83%
dez/20232,718943+2,24%+2,83%
nov/20232,700697+1,56%+1,92%
out/20232,674568+0,57%+1,00%
set/20232,659340,00%0,00%
Cota
3,765592
Patrimônio líquido
R$ 135.473.502,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 50.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aquila 6 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 135.448.696,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.