Fundo de investimento
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.906.107/0001-04
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 268.431.571,30, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 137.348.336,14 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 200.194.942,16
- Disponibilidades0,0%R$ 25.683,49
- Valores a receber0,0%R$ 12.679,63
Maiores posições
- 150,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 250,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,66% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,74% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,31992 | +42,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,291736 | +41,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,256969 | +39,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,21878 | +38,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,183947 | +36,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,150929 | +35,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,117692 | +33,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,08116 | +32,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,051437 | +30,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,01715 | +29,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,981626 | +27,88% | +28,78% |
| out/2025 | 2,951283 | +26,57% | +27,44% |
| set/2025 | 2,914929 | +25,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,880578 | +23,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,848178 | +22,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,813137 | +20,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,783367 | +19,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,752819 | +18,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,724702 | +16,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,699458 | +15,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,673845 | +14,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,647905 | +13,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,624261 | +12,55% | +12,97% |
| out/2024 | 2,604291 | +11,69% | +12,08% |
| set/2024 | 2,581097 | +10,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,56043 | +9,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,539119 | +8,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,517017 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,497925 | +7,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,47796 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,456853 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,437184 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,418393 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,395907 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,37524 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 2,354279 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 2,331664 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,31992
- Patrimônio líquido
- R$ 268.431.571,30
- Cotistas
- 43
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.239.021,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 266.624.815,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.