Fundo de investimento
Safra Top Master Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 17.955.508/0001-46
Safra Top Master Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 323.190.670,30, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,40%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 51,2% em títulos públicos e 47,1% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 369.017.752,35 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
4,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,2%R$ 234.100.707,74
- Operações Compromissadas47,1%R$ 215.397.132,83
- Valores a receber1,2%R$ 5.433.435,04
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 2.116.486,75
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 408.241,95
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 161,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 260,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,6%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,40%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,75% | 0,88% | 200% |
| No ano | +9,62% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,40% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +33,11% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +44,66% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 397,514199 | +44,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 390,679562 | +41,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 387,644178 | +40,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 383,654779 | +39,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 380,917493 | +38,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 376,660702 | +36,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 373,650371 | +35,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 372,577719 | +35,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 368,607355 | +33,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 362,625139 | +31,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 359,362083 | +30,39% | +28,78% |
| out/2025 | 355,10376 | +28,85% | +27,44% |
| set/2025 | 351,142213 | +27,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 347,465335 | +26,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 343,351608 | +24,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 338,550278 | +22,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 334,593488 | +21,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 329,616144 | +19,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 324,168348 | +17,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 323,273073 | +17,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 318,708325 | +15,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 318,974113 | +15,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 312,580479 | +13,42% | +12,97% |
| out/2024 | 305,651263 | +10,91% | +12,08% |
| set/2024 | 301,13234 | +9,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 298,645673 | +8,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 295,603378 | +7,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 294,19825 | +6,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 292,282042 | +6,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 289,888757 | +5,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 287,938595 | +4,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 286,458142 | +3,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 285,033878 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 282,97002 | +2,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 280,279636 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 275,621929 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 275,595735 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 397,514199
- Patrimônio líquido
- R$ 323.190.670,30
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 95.592.975,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Top Master Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 323.238.324,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.