Fundo de investimento

Bradesco Master V Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 17.999.972/0001-34

Bradesco Master V Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 600.848.370,75, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,03%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em títulos públicos e 17,8% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 681.537.202,13 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,0%R$ 476.981.424,51
  • Operações Compromissadas17,8%R$ 103.280.683,14
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 1.116.320,20
  • Valores a receber0,0%R$ 181.151,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  4. 4

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  5. 5

    OPD CPM/XV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  6. 6

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  7. 7

    OPD CPM/ZV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 8

    OPD CPM/UV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 8 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,03%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%133%
No ano+11,12%10,28%108%
12 meses+17,03%15,64%109%
24 meses+31,65%30,53%104%
36 meses+44,13%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,518578+43,53%+43,75%
ago/20263,478+41,88%+42,50%
jul/20263,430568+39,94%+40,96%
jun/20263,38438+38,06%+39,27%
mai/20263,348202+36,58%+37,73%
abr/20263,305102+34,82%+36,27%
mar/20263,246607+32,44%+34,80%
fev/20263,243704+32,32%+33,18%
jan/20263,208781+30,89%+31,87%
dez/20253,166332+29,16%+30,35%
nov/20253,127278+27,57%+28,78%
out/20253,089945+26,05%+27,44%
set/20253,042847+24,13%+25,83%
ago/20253,006512+22,64%+24,32%
jul/20252,978848+21,51%+22,89%
jun/20252,94508+20,14%+21,34%
mai/20252,914518+18,89%+20,02%
abr/20252,882281+17,58%+18,67%
mar/20252,838398+15,79%+17,43%
fev/20252,815228+14,84%+16,31%
jan/20252,789541+13,79%+15,17%
dez/20242,757684+12,49%+14,02%
nov/20242,733932+11,52%+12,97%
out/20242,718279+10,89%+12,08%
set/20242,692655+9,84%+11,05%
ago/20242,672606+9,02%+10,13%
jul/20242,657962+8,43%+9,18%
jun/20242,640544+7,71%+8,20%
mai/20242,626371+7,14%+7,35%
abr/20242,611838+6,54%+6,47%
mar/20242,597494+5,96%+5,53%
fev/20242,57587+5,08%+4,66%
jan/20242,556692+4,29%+3,83%
dez/20232,53195+3,28%+2,83%
nov/20232,503498+2,12%+1,92%
out/20232,46719+0,64%+1,00%
set/20232,4514270,00%0,00%
Cota
3,518578
Patrimônio líquido
R$ 600.848.370,75
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
1,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 101.276.506,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master V Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 595.115.559,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.