Fundo de investimento

Bradesco Máster VI Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 17.999.984/0001-69

Bradesco Máster VI Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.052.220.246,38, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em títulos públicos e 9,5% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 937.640.953,27 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,5%R$ 912.893.509,73
  • Operações Compromissadas9,5%R$ 100.263.878,01
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%R$ 37.582.706,11
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 3.601.376,20
  • Debêntures0,1%R$ 1.398.457,75
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 209.888,44

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  8. 8

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/XV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,45%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+10,29%10,28%100%
12 meses+15,45%15,64%99%
24 meses+30,31%30,53%99%
36 meses+43,79%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,49174+42,84%+43,75%
ago/20263,455483+41,35%+42,50%
jul/20263,412946+39,61%+40,96%
jun/20263,366895+37,73%+39,27%
mai/20263,337891+36,54%+37,73%
abr/20263,303881+35,15%+36,27%
mar/20263,257457+33,25%+34,80%
fev/20263,241744+32,61%+33,18%
jan/20263,208255+31,24%+31,87%
dez/20253,165906+29,51%+30,35%
nov/20253,133855+28,20%+28,78%
out/20253,097424+26,70%+27,44%
set/20253,05942+25,15%+25,83%
ago/20253,024371+23,72%+24,32%
jul/20252,990388+22,33%+22,89%
jun/20252,954314+20,85%+21,34%
mai/20252,923076+19,57%+20,02%
abr/20252,890123+18,22%+18,67%
mar/20252,85395+16,75%+17,43%
fev/20252,827613+15,67%+16,31%
jan/20252,80074+14,57%+15,17%
dez/20242,769809+13,30%+14,02%
nov/20242,745787+12,32%+12,97%
out/20242,726984+11,55%+12,08%
set/20242,701636+10,51%+11,05%
ago/20242,679613+9,61%+10,13%
jul/20242,660964+8,85%+9,18%
jun/20242,639187+7,96%+8,20%
mai/20242,621988+7,26%+7,35%
abr/20242,604361+6,54%+6,47%
mar/20242,586194+5,79%+5,53%
fev/20242,564278+4,90%+4,66%
jan/20242,544461+4,09%+3,83%
dez/20232,51911+3,05%+2,83%
nov/20232,492878+1,98%+1,92%
out/20232,462608+0,74%+1,00%
set/20232,4445970,00%0,00%
Cota
3,49174
Patrimônio líquido
R$ 1.052.220.246,38
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
1,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 42.640.615,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Máster VI Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.052.560.039,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.