Fundo de investimento

Bradesco Malbec FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 18.000.094/0001-64

Bradesco Malbec FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 381.889.842,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,3% em títulos públicos e 7,4% em operações compromissadas, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 346.237.734,45 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,3%R$ 303.370.137,95
  • Operações Compromissadas7,4%R$ 28.113.370,05
  • Debêntures6,5%R$ 24.487.843,91
  • Cotas de Fundos4,1%R$ 15.517.528,35
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 6.372.184,87
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 46.642,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    80,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,4%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  4. 4

    BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,3%
  8. 8

    BANCO CITIBANK S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  9. 9

    YDUQS PARTICIPACOES S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 9 maiores de 73 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,63%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+10,38%10,28%101%
12 meses+15,63%15,64%100%
24 meses+30,85%30,53%101%
36 meses+45,02%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,567619+43,82%+43,75%
ago/20263,534354+42,48%+42,50%
jul/20263,496307+40,94%+40,96%
jun/20263,454867+39,27%+39,27%
mai/20263,419806+37,86%+37,73%
abr/20263,381441+36,31%+36,27%
mar/20263,341302+34,69%+34,80%
fev/20263,306288+33,28%+33,18%
jan/20263,273009+31,94%+31,87%
dez/20253,232031+30,29%+30,35%
nov/20253,197369+28,89%+28,78%
out/20253,162002+27,47%+27,44%
set/20253,122619+25,88%+25,83%
ago/20253,085353+24,38%+24,32%
jul/20253,049397+22,93%+22,89%
jun/20253,011754+21,41%+21,34%
mai/20252,97854+20,07%+20,02%
abr/20252,943639+18,66%+18,67%
mar/20252,91102+17,35%+17,43%
fev/20252,883467+16,24%+16,31%
jan/20252,855242+15,10%+15,17%
dez/20242,822884+13,80%+14,02%
nov/20242,800489+12,89%+12,97%
out/20242,777038+11,95%+12,08%
set/20242,75079+10,89%+11,05%
ago/20242,726582+9,91%+10,13%
jul/20242,702524+8,94%+9,18%
jun/20242,677917+7,95%+8,20%
mai/20242,656184+7,08%+7,35%
abr/20242,635721+6,25%+6,47%
mar/20242,616721+5,48%+5,53%
fev/20242,593285+4,54%+4,66%
jan/20242,573149+3,73%+3,83%
dez/20232,548194+2,72%+2,83%
nov/20232,524726+1,78%+1,92%
out/20232,501058+0,82%+1,00%
set/20232,4806640,00%0,00%
Cota
3,567619
Patrimônio líquido
R$ 381.889.842,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.883.885,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Malbec FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 381.789.746,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.