Fundo de investimento

Bradesco Mega Xxxv Dpv II FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 18.000.746/0001-60

Bradesco Mega Xxxv Dpv II FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 455.420.161,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,12%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 424.448.459,90 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 452.939.469,09
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 398.396,61
  • Valores a receber0,0%R$ 13.986,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,12%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,46%0,88%52%
No ano+8,62%10,28%84%
12 meses+12,12%15,64%78%
24 meses+26,01%30,53%85%
36 meses+40,68%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,887866+39,59%+43,75%
ago/202616,810552+38,95%+42,50%
jul/202616,732851+38,31%+40,96%
jun/202616,627092+37,43%+39,27%
mai/202616,452971+35,99%+37,73%
abr/202616,270424+34,48%+36,27%
mar/202616,048787+32,65%+34,80%
fev/202615,813186+30,70%+33,18%
jan/202615,684302+29,64%+31,87%
dez/202515,547578+28,51%+30,35%
nov/202515,414518+27,41%+28,78%
out/202515,321676+26,64%+27,44%
set/202515,184364+25,51%+25,83%
ago/202515,062556+24,50%+24,32%
jul/202514,976785+23,79%+22,89%
jun/202514,834545+22,62%+21,34%
mai/202514,729902+21,75%+20,02%
abr/202514,58923+20,59%+18,67%
mar/202514,440022+19,35%+17,43%
fev/202514,235461+17,66%+16,31%
jan/202514,058731+16,20%+15,17%
dez/202413,930171+15,14%+14,02%
nov/202413,780719+13,91%+12,97%
out/202413,654981+12,87%+12,08%
set/202413,50306+11,61%+11,05%
ago/202413,401808+10,77%+10,13%
jul/202413,295779+9,90%+9,18%
jun/202413,180494+8,94%+8,20%
mai/202413,060043+7,95%+7,35%
abr/202412,934399+6,91%+6,47%
mar/202412,828554+6,04%+5,53%
fev/202412,690233+4,89%+4,66%
jan/202412,552836+3,76%+3,83%
dez/202312,405263+2,54%+2,83%
nov/202312,290642+1,59%+1,92%
out/202312,195717+0,80%+1,00%
set/202312,0984060,00%0,00%
Cota
16,887866
Patrimônio líquido
R$ 455.420.161,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.079.457,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Mega Xxxv Dpv II FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 455.177.982,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.