Fundo de investimento

Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 18.041.841/0001-02

Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 536.821.093,99, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,75%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,3% em títulos públicos e 15,7% em operações compromissadas, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 821.298.816,98 em 22/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,3%R$ 606.893.155,14
  • Operações Compromissadas15,7%R$ 148.517.089,44
  • Cotas de Fundos6,6%R$ 62.493.253,15
  • Valores a receber4,9%R$ 46.486.902,29
  • Opções - Posições lançadas4,5%R$ 42.010.063,42
  • Outros (4 categorias)3,9%R$ 37.119.552,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    66,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,3%
  4. 4

    BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,5%
  6. 6

    OPD IDI/NVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,9%
  7. 7

    OPD IDI/VVG4

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,7%
  8. 8

    OPD IDI/VVDM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,6%
  9. 9

    OPD IDI/NVF3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,6%
  10. 10

    OPD IDI/VVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,6%
  11. 10 maiores de 171 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,75%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%77%
No ano+4,36%10,28%42%
12 meses+8,75%15,64%56%
24 meses+22,44%30,53%74%
36 meses+30,21%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,408885+30,85%+43,75%
ago/20267,359041+29,97%+42,50%
jul/20267,27585+28,50%+40,96%
jun/20267,249765+28,04%+39,27%
mai/20267,199677+27,15%+37,73%
abr/20267,101391+25,42%+36,27%
mar/20266,985754+23,37%+34,80%
fev/20267,458217+31,72%+33,18%
jan/20267,336292+29,56%+31,87%
dez/20257,099456+25,38%+30,35%
nov/20257,085283+25,13%+28,78%
out/20257,000501+23,63%+27,44%
set/20256,895668+21,78%+25,83%
ago/20256,81305+20,32%+24,32%
jul/20256,687077+18,10%+22,89%
jun/20256,699128+18,31%+21,34%
mai/20256,607164+16,69%+20,02%
abr/20256,614598+16,82%+18,67%
mar/20256,440405+13,74%+17,43%
fev/20256,419542+13,37%+16,31%
jan/20256,364431+12,40%+15,17%
dez/20246,337469+11,92%+14,02%
nov/20246,244795+10,29%+12,97%
out/20246,118404+8,06%+12,08%
set/20246,088318+7,52%+11,05%
ago/20246,050891+6,86%+10,13%
jul/20245,999935+5,96%+9,18%
jun/20245,953608+5,15%+8,20%
mai/20245,944711+4,99%+7,35%
abr/20245,876701+3,79%+6,47%
mar/20246,012462+6,18%+5,53%
fev/20245,966359+5,37%+4,66%
jan/20245,930975+4,75%+3,83%
dez/20235,978463+5,58%+2,83%
nov/20235,798001+2,40%+1,92%
out/20235,66075-0,03%+1,00%
set/20235,6622780,00%0,00%
Cota
7,408885
Patrimônio líquido
R$ 536.821.093,99
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
4,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 293.227.286,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 539.415.489,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.