Fundo de investimento
Bradesco S&p 500 Mais Fc - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 18.079.540/0001-78
Bradesco S&p 500 Mais Fc - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 224.465.568,84, distribuído entre 373 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,26%, o equivalente a 174% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Bram S&p FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em títulos públicos e 10,9% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 196.695.487,72 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 28.516.010/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,9%R$ 1.541.635.043,91
- Operações Compromissadas10,9%R$ 189.573.999,27
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 2.734.316,67
- Valores a receber0,0%R$ 40.514,69
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 190,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
FUT ISP/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,1%
FUT WSP/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,26%174% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +16,81% | 10,28% | 164% |
| 12 meses | +27,26% | 15,64% | 174% |
| 24 meses | +52,04% | 30,53% | 170% |
| 36 meses | +95,53% | 45,15% | 212% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,870692 | +104,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,825631 | +103,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,584301 | +97,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,550662 | +96,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,604881 | +97,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,200272 | +87,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,497028 | +69,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,787922 | +76,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,819424 | +77,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,737845 | +75,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,636493 | +72,72% | +28,78% |
| out/2025 | 6,619448 | +72,27% | +27,44% |
| set/2025 | 6,437261 | +67,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,184744 | +60,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,040809 | +57,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,869091 | +52,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,571277 | +45,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,225138 | +35,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,261569 | +36,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,550772 | +44,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,600034 | +45,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,465605 | +42,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,574625 | +45,08% | +12,97% |
| out/2024 | 5,26301 | +36,97% | +12,08% |
| set/2024 | 5,291217 | +37,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,176877 | +34,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,056297 | +31,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,993031 | +29,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,810289 | +25,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,61933 | +20,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,806566 | +25,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,65175 | +21,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,40339 | +14,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,334189 | +12,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,123447 | +7,31% | +1,92% |
| out/2023 | 3,772398 | -1,82% | +1,00% |
| set/2023 | 3,842386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,870692
- Patrimônio líquido
- R$ 224.465.568,84
- Cotistas
- 373
- Volatilidade (12 meses)
- 12,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.049.984,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco S&p 500 Mais Fc - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 224.470.047,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.