Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv V - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.081.140/0001-05
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv V - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 426.419.016,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,32%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 398.209.403,13 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 423.809.889,60
- Operações Compromissadas0,1%R$ 372.465,77
- Valores a receber0,0%R$ 13.986,20
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,32%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 60% |
| No ano | +9,41% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +13,32% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +28,63% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +45,07% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,536384 | +43,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,428613 | +43,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,317293 | +42,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,170507 | +41,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,942697 | +39,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,705924 | +38,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,422103 | +36,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,120322 | +33,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,950976 | +32,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,770169 | +31,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,593333 | +30,22% | +28,78% |
| out/2025 | 18,467538 | +29,34% | +27,44% |
| set/2025 | 18,285374 | +28,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,122906 | +26,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,004731 | +26,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,817505 | +24,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,67783 | +23,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,494474 | +22,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,301848 | +21,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,04391 | +19,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,818994 | +17,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,650701 | +16,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,458391 | +15,27% | +12,97% |
| out/2024 | 16,295996 | +14,13% | +12,08% |
| set/2024 | 16,100042 | +12,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,966056 | +11,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,82597 | +10,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,674489 | +9,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,518981 | +8,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,356945 | +7,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,218033 | +6,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,042052 | +5,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,868029 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,680473 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,528613 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 14,405117 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 14,278305 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,536384
- Patrimônio líquido
- R$ 426.419.016,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.097.158,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv V - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 426.175.388,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.