Fundo de investimento

Bram Ima-B 5+ FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 18.085.885/0001-34

Bram Ima-B 5+ FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 716.341.120,66, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,96%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 793.207.080,77 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,5%R$ 685.597.030,60
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 10.261.860,29
  • Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  3. 2 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,96%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,62%0,88%298%
No ano+7,52%10,28%73%
12 meses+11,96%15,64%76%
24 meses+13,44%30,53%44%
36 meses+16,85%45,15%37%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,660903+19,16%+43,75%
ago/20263,56758+16,12%+42,50%
jul/20263,504119+14,06%+40,96%
jun/20263,478211+13,21%+39,27%
mai/20263,551419+15,60%+37,73%
abr/20263,558518+15,83%+36,27%
mar/20263,482168+13,34%+34,80%
fev/20263,509686+14,24%+33,18%
jan/20263,43306+11,74%+31,87%
dez/20253,404913+10,83%+30,35%
nov/20253,411733+11,05%+28,78%
out/20253,318824+8,03%+27,44%
set/20253,284136+6,90%+25,83%
ago/20253,269948+6,43%+24,32%
jul/20253,252707+5,87%+22,89%
jun/20253,303+7,51%+21,34%
mai/20253,243201+5,56%+20,02%
abr/20253,165847+3,05%+18,67%
mar/20253,093753+0,70%+17,43%
fev/20253,008792-2,07%+16,31%
jan/20252,996833-2,45%+15,17%
dez/20242,983826-2,88%+14,02%
nov/20243,120457+1,57%+12,97%
out/20243,127708+1,80%+12,08%
set/20243,180802+3,53%+11,05%
ago/20243,227145+5,04%+10,13%
jul/20243,202307+4,23%+9,18%
jun/20243,101631+0,96%+8,20%
mai/20243,174103+3,32%+7,35%
abr/20243,124497+1,70%+6,47%
mar/20243,218963+4,78%+5,53%
fev/20243,2371+5,37%+4,66%
jan/20243,220928+4,84%+3,83%
dez/20233,269053+6,41%+2,83%
nov/20233,145241+2,38%+1,92%
out/20233,042135-0,98%+1,00%
set/20233,0722560,00%0,00%
Cota
3,660903
Patrimônio líquido
R$ 716.341.120,66
Cotistas
20
Volatilidade (12 meses)
7,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.802.277,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bram Ima-B 5+ FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 716.242.038,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.