Fundo de investimento
Bradesco Master Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 18.085.937/0001-72
Bradesco Master Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.782.721,29, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,98%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,6% em títulos públicos e 9,0% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 174.560.561,76 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,6%R$ 91.548.227,32
- Operações Compromissadas9,0%R$ 9.090.289,10
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 217.926,25
- Valores a receber0,2%R$ 160.283,29
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 155,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,2%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,98%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 25% |
| No ano | +3,82% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,98% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +15,08% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +26,22% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,964942 | +25,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,95849 | +25,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,975893 | +25,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,973751 | +25,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,980491 | +26,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,98204 | +26,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,908778 | +23,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,942825 | +24,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,924594 | +23,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,855895 | +20,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,803781 | +18,67% | +28,78% |
| out/2025 | 2,78489 | +17,87% | +27,44% |
| set/2025 | 2,769626 | +17,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,745749 | +16,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,716643 | +14,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,705366 | +14,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,686198 | +13,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,663456 | +12,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,622174 | +10,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,604978 | +10,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,57562 | +9,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,520076 | +6,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,564836 | +8,56% | +12,97% |
| out/2024 | 2,566167 | +8,61% | +12,08% |
| set/2024 | 2,571652 | +8,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,576308 | +9,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,542647 | +7,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,515834 | +6,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,514156 | +6,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,501832 | +5,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,501146 | +5,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,484706 | +5,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,464572 | +4,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,448217 | +3,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,415103 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 2,381734 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 2,362698 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,964942
- Patrimônio líquido
- R$ 99.782.721,29
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 6,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 65.327.948,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Master Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 100.851.901,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.