Fundo de investimento

Itaú IBOVESPA Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.138.908/0001-21

Itaú IBOVESPA Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 247.800.849,13, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,83%, o equivalente a 210% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,9% em ações e 39,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 186.196.890,94 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações52,9%R$ 127.283.148,71
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,7%R$ 95.550.913,92
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,1%R$ 7.437.535,91
  • Títulos Públicos1,7%R$ 4.203.113,88
  • Cotas de Fundos1,5%R$ 3.699.572,00
  • Outros (2 categorias)1,0%R$ 2.389.637,84

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,7%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,9%
  3. 3

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,6%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,6%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  6. 6

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,5%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,5%
  8. 8

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,8%
  10. 10

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,7%
  11. 10 maiores de 134 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+32,83%210% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,66%0,88%417%
No ano+14,70%10,28%143%
12 meses+32,83%15,64%210%
24 meses+39,08%30,53%128%
36 meses+60,25%45,15%133%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202636,698581+58,55%+43,75%
ago/202635,404283+52,96%+42,50%
jul/202635,554169+53,61%+40,96%
jun/202634,424705+48,73%+39,27%
mai/202634,657536+49,73%+37,73%
abr/202637,473496+61,90%+36,27%
mar/202637,279005+61,06%+34,80%
fev/202637,483834+61,94%+33,18%
jan/202635,972246+55,41%+31,87%
dez/202531,99406+38,23%+30,35%
nov/202531,621897+36,62%+28,78%
out/202529,497991+27,44%+27,44%
set/202528,724489+24,10%+25,83%
ago/202527,627726+19,36%+24,32%
jul/202525,866586+11,75%+22,89%
jun/202527,037998+16,81%+21,34%
mai/202526,670177+15,22%+20,02%
abr/202526,303523+13,64%+18,67%
mar/202525,122056+8,54%+17,43%
fev/202523,727104+2,51%+16,31%
jan/202524,371202+5,29%+15,17%
dez/202423,141069-0,02%+14,02%
nov/202424,237449+4,71%+12,97%
out/202425,132772+8,58%+12,08%
set/202425,571018+10,48%+11,05%
ago/202426,385994+14,00%+10,13%
jul/202424,864144+7,42%+9,18%
jun/202424,026226+3,80%+8,20%
mai/202423,675477+2,29%+7,35%
abr/202424,494497+5,82%+6,47%
mar/202425,151121+8,66%+5,53%
fev/202425,250113+9,09%+4,66%
jan/202425,02842+8,13%+3,83%
dez/202326,342004+13,81%+2,83%
nov/202325,00675+8,04%+1,92%
out/202322,420983-3,13%+1,00%
set/202323,146230,00%0,00%
Cota
36,698581
Patrimônio líquido
R$ 247.800.849,13
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
17,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.757.861,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú IBOVESPA Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 250.340.042,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.