Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Tripoli Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 18.149.444/0001-59

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Tripoli Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.194.190,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,60%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,7% do patrimônio no Fund Of Funds Multi Global Equities Ações Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em investimento no exterior, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 94.642.882,63 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 94,7% do patrimônio no fundo master FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 13.411.754/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,1%R$ 253.935.626,46
  • Cotas de Fundos1,6%R$ 4.291.829,97
  • Títulos Públicos0,8%R$ 2.085.820,02
  • Valores a receber0,3%R$ 694.828,12
  • Disponibilidades0,1%R$ 377.661,16

Maiores posições

  1. 1

    3ENGIUSD - EGERTON CAP EQ FUND - IE00B84H3N65 - EGERTON - 13533,105924

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,7%
  2. 2

    3BLGUEDU - BLACKROCK GL UNC EQD - IE00BK70NJ20 - BLACKROC - 29116,815427

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,7%
  3. 3

    3GMOQUA - GMO QUALITY INV USD - IE00B3SBSR82 - ITAU - 40586,491465

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,1%
  4. 4

    3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 66691,477682

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,5%
  5. 5

    3CDCOLCI - HARRIS ASS US EQ FUN - LU0130102931 - NATIXIS - 5397,494235

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,1%
  6. 6

    3DODGECO - DODGE & COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 73256,595952

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,0%
  7. 7

    3WSENUHG - WELLINGTON EUROPE - IE00B8P0Y861 - WELLMNGP - 124430,984378

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,3%
  8. 8

    3TRPUSCQ - T ROWE PRICE US - LU0929966207 - TRPG - 75188,024655

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,7%
  9. 9

    3GUINNES - GUINNESS GLOB EQ INC - IE00BVYPNX17 - GUGL - 78791,865928

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,7%
  10. 10

    3VANSTOC - VANGUARD-JPN STK IND - IE0007292422 - VANE - 3952,588956

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,60%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,06%0,88%-234%
No ano+2,80%10,28%27%
12 meses+8,60%15,64%55%
24 meses+17,67%30,53%58%
36 meses+61,08%45,15%135%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,545437+65,51%+43,75%
ago/20266,682804+68,98%+42,50%
jul/20266,392002+61,63%+40,96%
jun/20266,389826+61,58%+39,27%
mai/20266,210205+57,03%+37,73%
abr/20265,968292+50,92%+36,27%
mar/20265,754923+45,52%+34,80%
fev/20266,146632+55,43%+33,18%
jan/20266,258078+58,24%+31,87%
dez/20256,367407+61,01%+30,35%
nov/20256,127178+54,93%+28,78%
out/20256,160483+55,78%+27,44%
set/20256,023337+52,31%+25,83%
ago/20256,026989+52,40%+24,32%
jul/20256,121304+54,79%+22,89%
jun/20255,91218+49,50%+21,34%
mai/20255,960999+50,73%+20,02%
abr/20255,577161+41,03%+18,67%
mar/20255,581331+41,13%+17,43%
fev/20256,005705+51,86%+16,31%
jan/20255,982655+51,28%+15,17%
dez/20246,035384+52,61%+14,02%
nov/20246,070721+53,51%+12,97%
out/20245,619742+42,10%+12,08%
set/20245,435652+37,45%+11,05%
ago/20245,562373+40,65%+10,13%
jul/20245,405844+36,69%+9,18%
jun/20245,275082+33,39%+8,20%
mai/20244,929128+24,64%+7,35%
abr/20244,748564+20,07%+6,47%
mar/20244,767947+20,56%+5,53%
fev/20244,585942+15,96%+4,66%
jan/20244,387554+10,95%+3,83%
dez/20234,23101+6,99%+2,83%
nov/20234,092059+3,47%+1,92%
out/20233,850602-2,63%+1,00%
set/20233,9546920,00%0,00%
Cota
6,545437
Patrimônio líquido
R$ 109.194.190,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Tripoli Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 108.749.927,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.