Fundo de investimento

Bb Mata Azul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

CNPJ 18.150.820/0001-25

Bb Mata Azul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.453.207,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,2% em títulos públicos e 35,5% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 17.603.203,90 em 25/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,2%R$ 9.730.167,47
  • Operações Compromissadas35,5%R$ 6.487.621,58
  • Cotas de Fundos7,3%R$ 1.344.406,04
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 611.523,83
  • Disponibilidades0,6%R$ 116.855,31
  • Valores a receber0,0%R$ 3.823,12

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,5%
  3. 3

    BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  4. 4

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  7. 7

    BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 7 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,98%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+9,86%10,28%96%
12 meses+14,98%15,64%96%
24 meses+28,93%30,53%95%
36 meses+42,74%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,576475+41,40%+43,75%
ago/20263,543114+40,09%+42,50%
jul/20263,505635+38,60%+40,96%
jun/20263,465651+37,02%+39,27%
mai/20263,430052+35,62%+37,73%
abr/20263,396004+34,27%+36,27%
mar/20263,360177+32,85%+34,80%
fev/20263,327139+31,55%+33,18%
jan/20263,295222+30,28%+31,87%
dez/20253,255345+28,71%+30,35%
nov/20253,220241+27,32%+28,78%
out/20253,185927+25,96%+27,44%
set/20253,147051+24,43%+25,83%
ago/20253,110561+22,98%+24,32%
jul/20253,072786+21,49%+22,89%
jun/20253,039967+20,19%+21,34%
mai/20253,004829+18,80%+20,02%
abr/20252,97298+17,54%+18,67%
mar/20252,934587+16,03%+17,43%
fev/20252,905985+14,90%+16,31%
jan/20252,880703+13,90%+15,17%
dez/20242,846073+12,53%+14,02%
nov/20242,832886+12,01%+12,97%
out/20242,816338+11,35%+12,08%
set/20242,794187+10,48%+11,05%
ago/20242,77406+9,68%+10,13%
jul/20242,751003+8,77%+9,18%
jun/20242,727412+7,84%+8,20%
mai/20242,706712+7,02%+7,35%
abr/20242,685522+6,18%+6,47%
mar/20242,662873+5,28%+5,53%
fev/20242,641737+4,45%+4,66%
jan/20242,62139+3,64%+3,83%
dez/20232,597222+2,69%+2,83%
nov/20232,575199+1,82%+1,92%
out/20232,553106+0,94%+1,00%
set/20232,5292450,00%0,00%
Cota
3,576475
Patrimônio líquido
R$ 18.453.207,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.641.667,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Mata Azul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.446.335,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.