Fundo de investimento
Porto Seguro Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 18.160.517/0001-03
Porto Seguro Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.474.695,02, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,66%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,6% em ações e 18,6% em cotas de fundos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 114.251.778,31 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações75,6%R$ 90.092.057,83
- Cotas de Fundos18,6%R$ 22.140.081,72
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,0%R$ 4.705.269,70
- Valores a receber1,5%R$ 1.764.374,80
- Operações Compromissadas0,3%R$ 391.839,69
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.338,69
Maiores posições
- 118,7%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 29,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 36,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 46,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 53,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,6%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 72,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,7%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,6%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,66%190% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,47% | 0,88% | 395% |
| No ano | +13,77% | 10,28% | 134% |
| 12 meses | +29,66% | 15,64% | 190% |
| 24 meses | +35,21% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +58,78% | 45,15% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,339653 | +57,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,227765 | +52,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,234433 | +52,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,130178 | +47,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,161802 | +49,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,40304 | +60,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,405057 | +60,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,424068 | +61,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,291776 | +55,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,935552 | +38,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,893417 | +36,59% | +28,78% |
| out/2025 | 2,721057 | +28,45% | +27,44% |
| set/2025 | 2,662168 | +25,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,575761 | +21,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,421226 | +14,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,5251 | +19,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,490046 | +17,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,451762 | +15,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,365766 | +11,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,232751 | +5,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,290734 | +8,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,184964 | +3,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,281674 | +7,71% | +12,97% |
| out/2024 | 2,355614 | +11,20% | +12,08% |
| set/2024 | 2,392961 | +12,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,46997 | +16,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,317701 | +9,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,250972 | +6,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,21792 | +4,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,286008 | +7,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,327267 | +9,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,342528 | +10,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,319471 | +9,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,436991 | +15,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,310851 | +9,09% | +1,92% |
| out/2023 | 2,05353 | -3,06% | +1,00% |
| set/2023 | 2,11833 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,339653
- Patrimônio líquido
- R$ 122.474.695,02
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 17,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.813.173,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 123.748.031,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.