Fundo de investimento
Safra Bdr-Ações Pb Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 18.168.479/0001-35
Safra Bdr-Ações Pb Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.080.934,72, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,76%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,7% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 100.191.450,53 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
68,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,7%R$ 19.737.623,39
- Valores a receber1,6%R$ 329.625,72
- Ações1,2%R$ 236.217,30
- Mercado Futuro - Posições compradas0,4%R$ 86.300,58
- Disponibilidades0,1%R$ 11.113,04
Maiores posições
- 129,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
Acao Preferencial
Ação preferencial · Ações
- 30,1%
DOLFUTN26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
ISPFUTM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
DOLFUTM26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
WDOFUTN26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,76%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,24% | 0,88% | 27% |
| No ano | +4,55% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +12,76% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +25,79% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +74,29% | 45,15% | 165% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 890,096707 | +79,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 887,972747 | +78,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 846,33405 | +70,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 865,719376 | +74,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 851,998885 | +71,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 793,011075 | +59,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 740,873918 | +49,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 771,943193 | +55,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 809,440898 | +63,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 851,34939 | +71,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 823,539836 | +65,86% | +28,78% |
| out/2025 | 835,323114 | +68,23% | +27,44% |
| set/2025 | 807,610701 | +62,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 789,391327 | +58,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 794,291732 | +59,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 757,181667 | +52,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 751,34624 | +51,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 694,701724 | +39,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 696,065012 | +40,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 774,722546 | +56,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 783,431202 | +57,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 817,678171 | +64,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 801,365581 | +61,39% | +12,97% |
| out/2024 | 731,852372 | +47,39% | +12,08% |
| set/2024 | 697,376956 | +40,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 707,611624 | +42,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 692,231728 | +39,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 683,30872 | +37,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 621,448575 | +25,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 586,020742 | +18,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 589,078153 | +18,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 571,407309 | +15,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 547,82958 | +10,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 532,48794 | +7,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 517,72284 | +4,27% | +1,92% |
| out/2023 | 487,392827 | -1,84% | +1,00% |
| set/2023 | 496,539424 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 890,096707
- Patrimônio líquido
- R$ 61.080.934,72
- Cotistas
- 51
- Volatilidade (12 meses)
- 14,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.955.840,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Bdr-Ações Pb Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 61.547.854,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.