Fundo de investimento
Pescador FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 18.168.491/0001-40
Pescador FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.383.166,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,91%, o equivalente a 96% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.604.820,71 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 8.313.125,81
- Disponibilidades0,1%R$ 4.812,22
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
Maiores posições
- 140,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,8%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 324,9%
ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,6%
MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,91%96% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,83% | 97% |
| No ano | +9,95% | 10,23% | 97% |
| 12 meses | +14,91% | 15,58% | 96% |
| 24 meses | +30,09% | 30,47% | 99% |
| 36 meses | +43,90% | 45,08% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 254,642948 | +43,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 252,622106 | +41,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 250,337805 | +40,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 247,247076 | +38,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 245,094392 | +37,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 241,527977 | +35,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 239,066784 | +34,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 236,38405 | +32,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 234,190611 | +31,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 231,603614 | +30,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 229,087039 | +28,73% | +28,78% |
| out/2025 | 226,868167 | +27,48% | +27,44% |
| set/2025 | 224,197649 | +25,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 221,592941 | +24,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 219,24523 | +23,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 216,626964 | +21,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 214,336549 | +20,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 211,955937 | +19,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 209,456772 | +17,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 205,809838 | +15,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 204,199853 | +14,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 202,163068 | +13,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 200,587127 | +12,72% | +12,97% |
| out/2024 | 199,055624 | +11,86% | +12,08% |
| set/2024 | 197,316752 | +10,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 195,741518 | +9,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 194,012487 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 192,085717 | +7,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 190,717112 | +7,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 189,025006 | +6,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 187,458111 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 186,120392 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 184,711311 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 183,052608 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 181,041282 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 179,016036 | +0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 177,956825 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 254,642948
- Patrimônio líquido
- R$ 8.383.166,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.181.577,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pescador FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.383.166,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.