Fundo de investimento

Bnb Master 50 LP Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 18.179.553/0001-19

Bnb Master 50 LP Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.415.059.241,87, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,4% em títulos públicos e 35,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 2.415.205.300,00 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,4%R$ 1.457.682.247,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,5%R$ 871.824.914,55
  • Cotas de Fundos3,1%R$ 76.490.181,39
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 48.628.062,35
  • Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.859,51

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,4%
  2. 2

    BCO BTG PACTUAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,5%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  5. 5

    SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,0%
  8. 8

    BCO INTERMEDIUM

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    BANCO NORDESTE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    ITAU UNIB HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 85 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,03%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,56%10,28%103%
12 meses+16,03%15,64%103%
24 meses+31,27%30,53%102%
36 meses+46,66%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,831905+45,17%+43,75%
ago/20262,806849+43,89%+42,50%
jul/20262,775339+42,27%+40,96%
jun/20262,740713+40,50%+39,27%
mai/20262,710994+38,98%+37,73%
abr/20262,681047+37,44%+36,27%
mar/20262,651962+35,95%+34,80%
fev/20262,618563+34,24%+33,18%
jan/20262,591919+32,87%+31,87%
dez/20252,561312+31,30%+30,35%
nov/20252,530095+29,70%+28,78%
out/20252,503045+28,32%+27,44%
set/20252,470816+26,66%+25,83%
ago/20252,440637+25,12%+24,32%
jul/20252,412352+23,67%+22,89%
jun/20252,381158+22,07%+21,34%
mai/20252,355004+20,73%+20,02%
abr/20252,327869+19,34%+18,67%
mar/20252,303677+18,10%+17,43%
fev/20252,281573+16,96%+16,31%
jan/20252,259017+15,81%+15,17%
dez/20242,234707+14,56%+14,02%
nov/20242,21485+13,54%+12,97%
out/20242,196993+12,63%+12,08%
set/20242,176013+11,55%+11,05%
ago/20242,157351+10,59%+10,13%
jul/20242,137664+9,58%+9,18%
jun/20242,117833+8,57%+8,20%
mai/20242,099814+7,64%+7,35%
abr/20242,082001+6,73%+6,47%
mar/20242,062704+5,74%+5,53%
fev/20242,044603+4,81%+4,66%
jan/20242,027482+3,94%+3,83%
dez/20232,00683+2,88%+2,83%
nov/20231,988341+1,93%+1,92%
out/20231,970075+0,99%+1,00%
set/20231,9506950,00%0,00%
Cota
2,831905
Patrimônio líquido
R$ 2.415.059.241,87
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 277.665.252,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnb Master 50 LP Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.416.630.272,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.