Fundo de investimento

Pacifico Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 18.237.547/0001-70

Pacifico Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.791.663,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,36%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,3% em títulos públicos e 6,8% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 29.773.165,62 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos90,3%R$ 18.951.559,52
  • Investimento no Exterior6,8%R$ 1.418.424,71
  • Operações Compromissadas1,7%R$ 350.161,20
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 196.674,91
  • Disponibilidades0,2%R$ 51.840,00
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 27.358,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,4%
  2. 2

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,7%
  4. 4

    BTG PACTUAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  5. 5

    WINFV26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  6. 6

    WDOFV26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    CPMCUV82 UV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 8

    DI1FF29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DAPFQ28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,36%111% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+11,54%10,28%112%
12 meses+17,36%15,64%111%
24 meses+33,92%30,53%111%
36 meses+46,67%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,626207+47,99%+43,75%
ago/20263,590436+46,53%+42,50%
jul/20263,536179+44,31%+40,96%
jun/20263,49935+42,81%+39,27%
mai/20263,450492+40,82%+37,73%
abr/20263,410154+39,17%+36,27%
mar/20263,324788+35,69%+34,80%
fev/20263,323153+35,62%+33,18%
jan/20263,28814+34,19%+31,87%
dez/20253,250983+32,67%+30,35%
nov/20253,238284+32,16%+28,78%
out/20253,176175+29,62%+27,44%
set/20253,133919+27,90%+25,83%
ago/20253,08978+26,10%+24,32%
jul/20253,019499+23,23%+22,89%
jun/20253,033906+23,82%+21,34%
mai/20252,959349+20,77%+20,02%
abr/20252,940917+20,02%+18,67%
mar/20252,887829+17,85%+17,43%
fev/20252,89133+18,00%+16,31%
jan/20252,856046+16,56%+15,17%
dez/20242,857926+16,63%+14,02%
nov/20242,789974+13,86%+12,97%
out/20242,766236+12,89%+12,08%
set/20242,741055+11,86%+11,05%
ago/20242,707719+10,50%+10,13%
jul/20242,651101+8,19%+9,18%
jun/20242,594649+5,89%+8,20%
mai/20242,571995+4,96%+7,35%
abr/20242,554826+4,26%+6,47%
mar/20242,594184+5,87%+5,53%
fev/20242,570564+4,91%+4,66%
jan/20242,571299+4,94%+3,83%
dez/20232,570975+4,92%+2,83%
nov/20232,525579+3,07%+1,92%
out/20232,440252-0,41%+1,00%
set/20232,4503510,00%0,00%
Cota
3,626207
Patrimônio líquido
R$ 20.791.663,43
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.740.706,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pacifico Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.784.669,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.