Fundo de investimento
Bb Renda Fixa Longo Prazo Inflação Ima-B 5 Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.249.239/0001-65
Bb Renda Fixa Longo Prazo Inflação Ima-B 5 Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 172.442.664,63, distribuído entre 646 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Ima-B 5 Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 225.646.550,97 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.027.394/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,2%R$ 4.742.578.812,43
- Operações Compromissadas0,8%R$ 39.941.069,65
- Disponibilidades0,0%R$ 249.931,23
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.015,10
Maiores posições
- 199,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DAP FUTURO BMF - 17/05/2027
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,68%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +10,63% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,68% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,65% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,35% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,65922 | +34,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,605082 | +32,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,559441 | +30,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,516978 | +28,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,510124 | +28,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,477329 | +27,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,432935 | +25,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,386655 | +24,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,346615 | +22,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,307693 | +21,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,277272 | +20,20% | +28,78% |
| out/2025 | 3,2432 | +18,95% | +27,44% |
| set/2025 | 3,211094 | +17,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,190706 | +17,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,153981 | +15,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,145339 | +15,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,1321 | +14,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,112185 | +14,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,058942 | +12,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,043142 | +11,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,023863 | +10,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,968936 | +8,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,97744 | +9,20% | +12,97% |
| out/2024 | 2,967558 | +8,84% | +12,08% |
| set/2024 | 2,946593 | +8,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,935588 | +7,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,920593 | +7,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,894877 | +6,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,88422 | +5,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,855024 | +4,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,861571 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,840349 | +4,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,824204 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,80581 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,765973 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 2,717533 | -0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 2,726487 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,65922
- Patrimônio líquido
- R$ 172.442.664,63
- Cotistas
- 646
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.144.859,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa Longo Prazo Inflação Ima-B 5 Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 173.158.320,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.