Fundo de investimento
Bosch Brasil Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.255.230/0001-67
Bosch Brasil Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.507.390,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,70%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,4% em títulos públicos e 27,5% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.085.121,28 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,4%R$ 53.956.125,99
- Operações Compromissadas27,5%R$ 20.512.963,70
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 2.387,76
Maiores posições
- 172,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,70%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 60% |
| No ano | +8,31% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +11,70% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +24,36% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +36,93% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,005005 | +35,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,98405 | +35,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,962858 | +34,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,938127 | +33,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,899288 | +32,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,858786 | +31,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,810061 | +29,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,758099 | +27,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,728958 | +26,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,697753 | +25,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,667178 | +24,50% | +28,78% |
| out/2025 | 3,6455 | +23,76% | +27,44% |
| set/2025 | 3,613944 | +22,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,585659 | +21,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,565224 | +21,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,532773 | +19,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,508587 | +19,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,476811 | +18,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,443485 | +16,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,398903 | +15,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,360247 | +14,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,331486 | +13,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,300407 | +12,04% | +12,97% |
| out/2024 | 3,274348 | +11,16% | +12,08% |
| set/2024 | 3,24325 | +10,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,220477 | +9,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,196823 | +8,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,172877 | +7,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,147949 | +6,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,121881 | +5,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,099674 | +5,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,070858 | +4,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,042203 | +3,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,012496 | +2,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,987477 | +1,42% | +1,92% |
| out/2023 | 2,966939 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 2,945635 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,005005
- Patrimônio líquido
- R$ 74.507.390,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.556.294,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bosch Brasil Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 74.819.863,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.