Fundo de investimento
Bosch Brasil Alm II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.272.304/0001-73
Bosch Brasil Alm II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 349.303.103,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,92%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,1% em títulos públicos e 18,9% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 306.286.563,10 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,1%R$ 281.976.068,45
- Operações Compromissadas18,9%R$ 65.604.883,37
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 2.789,40
Maiores posições
- 181,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,92%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | +8,43% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +11,92% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +24,80% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +37,99% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 340,917579 | +36,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 339,227533 | +36,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 337,446481 | +35,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 335,173133 | +34,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 331,797419 | +33,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 328,300747 | +31,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 324,135896 | +30,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 319,689255 | +28,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 317,144037 | +27,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 314,414965 | +26,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 311,736959 | +25,13% | +28,78% |
| out/2025 | 309,824026 | +24,37% | +27,44% |
| set/2025 | 307,072234 | +23,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 304,606771 | +22,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 302,81478 | +21,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 300,008077 | +20,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 297,915198 | +19,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 295,174829 | +18,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 292,30064 | +17,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 288,395932 | +15,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 285,019896 | +14,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 282,653506 | +13,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 279,986139 | +12,39% | +12,97% |
| out/2024 | 277,754795 | +11,49% | +12,08% |
| set/2024 | 275,087672 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 273,175999 | +9,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 271,165625 | +8,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 269,062845 | +8,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 266,899517 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 264,640176 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 262,679724 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 260,271701 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 257,990493 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 255,472922 | +2,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 253,26805 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 251,253157 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 249,124017 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 340,917579
- Patrimônio líquido
- R$ 349.303.103,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bosch Brasil Alm II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 349.127.090,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.