Fundo de investimento

Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 18.289.916/0001-79

Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.783.110,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,64%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 360,70% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.027.874,96 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,64%30% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-4,30%0,88%-491%
No ano-1,33%10,28%-13%
12 meses+4,64%15,64%30%
24 meses+19,88%30,53%65%
36 meses+42,46%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,988416+45,96%+43,75%
ago/20263,122745+52,52%+42,50%
jul/20263,013819+47,20%+40,96%
jun/20263,001338+46,59%+39,27%
mai/20262,933605+43,28%+37,73%
abr/20262,834919+38,46%+36,27%
mar/20262,651787+29,52%+34,80%
fev/20262,931443+43,17%+33,18%
jan/20262,934382+43,32%+31,87%
dez/20253,028593+47,92%+30,35%
nov/20252,843837+38,90%+28,78%
out/20252,821973+37,83%+27,44%
set/20252,846064+39,00%+25,83%
ago/20252,856009+39,49%+24,32%
jul/20252,89185+41,24%+22,89%
jun/20252,920987+42,66%+21,34%
mai/20252,96204+44,67%+20,02%
abr/20252,7704+35,31%+18,67%
mar/20252,654035+29,63%+17,43%
fev/20252,674306+30,62%+16,31%
jan/20252,575411+25,79%+15,17%
dez/20242,58347+26,18%+14,02%
nov/20242,542665+24,19%+12,97%
out/20242,445502+19,44%+12,08%
set/20242,414311+17,92%+11,05%
ago/20242,492798+21,75%+10,13%
jul/20242,437122+19,03%+9,18%
jun/20242,362283+15,38%+8,20%
mai/20242,357757+15,16%+7,35%
abr/20242,204525+7,67%+6,47%
mar/20242,194743+7,19%+5,53%
fev/20242,107355+2,93%+4,66%
jan/20242,110619+3,08%+3,83%
dez/20232,136827+4,37%+2,83%
nov/20232,096151+2,38%+1,92%
out/20231,967491-3,91%+1,00%
set/20232,0474550,00%0,00%
Cota
2,988416
Patrimônio líquido
R$ 22.783.110,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
360,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 250.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.749.088,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.