Fundo de investimento
Spx Nimitz One Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.289.993/0001-29
Spx Nimitz One Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.605.090,58, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,39%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Spx Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.894.649,28 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.798.221/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,2%R$ 3.547.055.361,85
- Operações Compromissadas18,2%R$ 1.038.806.476,86
- Investimento no Exterior11,1%R$ 630.834.949,99
- Ações7,6%R$ 433.211.336,27
- Valores a receber0,5%R$ 26.243.345,53
- Outros (11 categorias)0,4%R$ 22.562.552,39
Maiores posições
- 141,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,3%
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 61,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,39%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 150% |
| No ano | +5,76% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +11,39% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +27,73% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +38,03% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,153274 | +37,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,09944 | +35,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,015575 | +32,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,048828 | +33,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,962533 | +31,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,914408 | +29,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,855006 | +27,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,078518 | +34,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,996744 | +32,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,927079 | +29,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,895307 | +28,83% | +28,78% |
| out/2025 | 3,866571 | +27,88% | +27,44% |
| set/2025 | 3,787508 | +25,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,728616 | +23,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,630094 | +20,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,637997 | +20,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,570952 | +18,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,571542 | +18,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,534308 | +16,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,544371 | +17,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,509263 | +16,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,529414 | +16,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,447607 | +14,03% | +12,97% |
| out/2024 | 3,375889 | +11,65% | +12,08% |
| set/2024 | 3,315329 | +9,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,251555 | +7,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,204203 | +5,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,127109 | +3,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,076495 | +1,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,08711 | +2,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,117545 | +3,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,076115 | +1,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,062401 | +1,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,05154 | +0,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,002783 | -0,69% | +1,92% |
| out/2023 | 3,028904 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 3,023546 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,153274
- Patrimônio líquido
- R$ 6.605.090,58
- Cotistas
- 28
- Volatilidade (12 meses)
- 4,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.201.655,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Nimitz One Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.602.775,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.