Fundo de investimento

Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

CNPJ 18.298.864/0001-05

Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.848.438,92, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,40%, o equivalente a 22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,42% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.079.416,17 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,40%22% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-4,48%0,88%-511%
No ano-2,16%10,28%-21%
12 meses+3,40%15,64%22%
24 meses+17,31%30,53%57%
36 meses+38,03%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,66273+41,49%+43,75%
ago/20262,787679+48,13%+42,50%
jul/20262,693048+43,10%+40,96%
jun/20262,684196+42,63%+39,27%
mai/20262,626451+39,56%+37,73%
abr/20262,540195+34,98%+36,27%
mar/20262,378295+26,38%+34,80%
fev/20262,630534+39,78%+33,18%
jan/20262,634972+40,02%+31,87%
dez/20252,721424+44,61%+30,35%
nov/20252,557716+35,91%+28,78%
out/20252,539957+34,97%+27,44%
set/20252,563893+36,24%+25,83%
ago/20252,575103+36,83%+24,32%
jul/20252,609542+38,66%+22,89%
jun/20252,63816+40,18%+21,34%
mai/20252,648142+40,71%+20,02%
abr/20252,506475+33,19%+18,67%
mar/20252,403103+27,69%+17,43%
fev/20252,423234+28,76%+16,31%
jan/20252,335551+24,10%+15,17%
dez/20242,344781+24,60%+14,02%
nov/20242,309719+22,73%+12,97%
out/20242,223419+18,15%+12,08%
set/20242,197093+16,75%+11,05%
ago/20242,269831+20,61%+10,13%
jul/20242,221195+18,03%+9,18%
jun/20242,15527+14,53%+8,20%
mai/20242,152773+14,39%+7,35%
abr/20242,014743+7,06%+6,47%
mar/20242,007478+6,67%+5,53%
fev/20241,929284+2,52%+4,66%
jan/20241,933826+2,76%+3,83%
dez/20231,959482+4,12%+2,83%
nov/20231,923688+2,22%+1,92%
out/20231,807177-3,97%+1,00%
set/20231,8819210,00%0,00%
Cota
2,66273
Patrimônio líquido
R$ 22.848.438,92
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
14,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.849.323,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.