Fundo de investimento
Ubs Prev Master Direcional Imab Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 18.302.904/0001-37
Ubs Prev Master Direcional Imab Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.600.465,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 141.179.336,71 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 48.383.525,17
- Operações Compromissadas0,4%R$ 176.341,45
- Valores a receber0,0%R$ 6.955,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.599,58
Maiores posições
- 193,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +8,97% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +19,06% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +25,30% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,466928 | +26,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,392174 | +23,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,338386 | +21,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,30603 | +20,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,341392 | +21,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,331636 | +21,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,271078 | +19,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,269531 | +19,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,212655 | +17,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,181506 | +16,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,171617 | +15,73% | +28,78% |
| out/2025 | 3,106775 | +13,36% | +27,44% |
| set/2025 | 3,074057 | +12,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,056446 | +11,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,032214 | +10,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,052299 | +11,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,009717 | +9,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,957645 | +7,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,898792 | +5,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,846752 | +3,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,831849 | +3,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,803596 | +2,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,875116 | +4,91% | +12,97% |
| out/2024 | 2,873141 | +4,83% | +12,08% |
| set/2024 | 2,8922 | +5,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,911829 | +6,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,897158 | +5,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,837897 | +3,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,865716 | +4,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,82841 | +3,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,87532 | +4,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,873324 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,857677 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,870531 | +4,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,793339 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 2,722084 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 2,740634 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,466928
- Patrimônio líquido
- R$ 49.600.465,39
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 74.519.766,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Prev Master Direcional Imab Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.586.489,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.