Fundo de investimento
Bb Cpsec Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa LP Responsabilidade Lim
CNPJ 18.307.549/0001-99
Bb Cpsec Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa LP Responsabilidade Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.444.542,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Rf Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,3% em títulos públicos e 34,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 164.906.660,06 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.700.409/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,3%R$ 11.663.210.214,81
- Operações Compromissadas34,7%R$ 6.196.095.576,54
- Disponibilidades0,0%R$ 2.085.461,08
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 118.059,00
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 164,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,35% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,84% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,453308 | +43,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,423585 | +42,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,386483 | +40,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,346044 | +39,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,30931 | +37,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,274103 | +36,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,239111 | +34,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,199944 | +32,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,168529 | +31,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,13214 | +30,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,094665 | +28,55% | +28,78% |
| out/2025 | 3,062693 | +27,23% | +27,44% |
| set/2025 | 3,024355 | +25,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,988127 | +24,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,953989 | +22,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,916865 | +21,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,885445 | +19,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,853095 | +18,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,82372 | +17,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,797138 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,770049 | +15,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,741598 | +13,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,717558 | +12,89% | +12,97% |
| out/2024 | 2,69613 | +12,00% | +12,08% |
| set/2024 | 2,671223 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,649181 | +10,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,626382 | +9,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,602823 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,582556 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,561425 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,539093 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,518182 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,498182 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,474378 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,4525 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 2,430629 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 2,407276 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,453308
- Patrimônio líquido
- R$ 150.444.542,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.780.664,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Cpsec Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa LP Responsabilidade Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 150.370.190,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.