Fundo de investimento
Alener II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.369.673/0001-89
Alener II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.755.064,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,4% em títulos públicos e 9,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.464.225,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,4%R$ 11.440.805,90
- Cotas de Fundos9,6%R$ 1.216.401,59
- Valores a receber0,0%R$ 2.477,26
Maiores posições
- 190,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,6%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,98%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,84% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,98% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +26,79% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +40,16% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 301,135192 | +38,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 298,708828 | +37,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 295,578423 | +36,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 292,159001 | +34,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 289,075254 | +33,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 286,15918 | +31,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 283,266848 | +30,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 279,876804 | +29,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 277,240858 | +27,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 274,151625 | +26,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 270,961355 | +24,95% | +28,78% |
| out/2025 | 268,244414 | +23,70% | +27,44% |
| set/2025 | 264,974553 | +22,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 261,903145 | +20,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 259,00107 | +19,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 255,817526 | +17,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 256,791197 | +18,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 253,995673 | +17,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 251,562047 | +16,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 249,371972 | +15,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 247,100754 | +13,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 244,711696 | +12,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 243,18349 | +12,14% | +12,97% |
| out/2024 | 241,382676 | +11,31% | +12,08% |
| set/2024 | 239,307189 | +10,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 237,502922 | +9,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 235,600076 | +8,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 233,627419 | +7,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 231,94828 | +6,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 230,217654 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 228,372577 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 226,624654 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 224,952607 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 222,97101 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 220,766943 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 218,880594 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 216,849652 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 301,135192
- Patrimônio líquido
- R$ 12.755.064,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 207.675,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alener II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.749.420,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.