Fundo de investimento

Apoena Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.391.155/0001-61

Apoena Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.091.619,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,99%, o equivalente a -26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,1% em títulos públicos e 23,1% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 652.580.293,68 em 23/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,1%R$ 249.263.159,27
  • Operações Compromissadas23,1%R$ 133.471.980,54
  • Valores a receber17,9%R$ 103.375.246,31
  • Investimento no Exterior14,2%R$ 81.914.224,86
  • Ações1,6%R$ 9.526.543,47
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 853.377,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    36,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,5%
  4. 4

    G vea Vertex Fund LT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    22,4%
  5. 5

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  6. 6

    TERRASANTAPA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  7. 7

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  8. 8

    FUT DOL/N26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  9. 9

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/MV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,99%-26% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,11%0,88%241%
No ano-3,85%10,28%-37%
12 meses-3,99%15,64%-26%
24 meses-9,91%30,53%-32%
36 meses+6,89%45,15%15%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026470,052048+8,30%+43,75%
ago/2026460,318338+6,05%+42,50%
jul/2026457,535199+5,41%+40,96%
jun/2026453,114955+4,40%+39,27%
mai/2026449,568366+3,58%+37,73%
abr/2026434,138094+0,02%+36,27%
mar/2026435,810877+0,41%+34,80%
fev/2026463,115943+6,70%+33,18%
jan/2026463,411653+6,77%+31,87%
dez/2025488,867321+12,63%+30,35%
nov/2025474,637517+9,35%+28,78%
out/2025483,924713+11,49%+27,44%
set/2025480,701758+10,75%+25,83%
ago/2025489,597976+12,80%+24,32%
jul/2025495,030666+14,05%+22,89%
jun/2025505,238024+16,40%+21,34%
mai/2025515,908466+18,86%+20,02%
abr/2025527,53252+21,54%+18,67%
mar/2025531,22993+22,39%+17,43%
fev/2025572,34323+31,86%+16,31%
jan/2025572,974423+32,01%+15,17%
dez/2024610,746282+40,71%+14,02%
nov/2024579,054974+33,41%+12,97%
out/2024551,461142+27,05%+12,08%
set/2024519,103204+19,60%+11,05%
ago/2024521,730447+20,20%+10,13%
jul/2024524,743871+20,90%+9,18%
jun/2024508,944959+17,26%+8,20%
mai/2024463,785799+6,85%+7,35%
abr/2024463,188691+6,72%+6,47%
mar/2024471,057886+8,53%+5,53%
fev/2024454,292897+4,67%+4,66%
jan/2024456,079282+5,08%+3,83%
dez/2023455,908356+5,04%+2,83%
nov/2023444,907049+2,50%+1,92%
out/2023422,643381-2,63%+1,00%
set/2023434,0378740,00%0,00%
Cota
470,052048
Patrimônio líquido
R$ 1.091.619,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 364.699.618,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apoena Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.091.229,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.