Fundo de investimento
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.416.618/0001-00
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 720.173.556,33, distribuído entre 868 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 72,8% em títulos públicos e 27,2% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 771.818.040,00 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,8%R$ 496.074.461,18
- Operações Compromissadas27,2%R$ 185.577.940,19
- Disponibilidades0,0%R$ 123.092,41
- Valores a receber0,0%R$ 21.132,72
Maiores posições
- 172,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,39%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,39% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,95% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,23% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,296183 | +42,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,268402 | +41,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,233322 | +40,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,194981 | +38,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,160228 | +36,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,127323 | +35,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,094394 | +34,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,057355 | +32,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,027591 | +31,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,993101 | +29,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,957536 | +28,17% | +28,78% |
| out/2025 | 2,927225 | +26,86% | +27,44% |
| set/2025 | 2,890864 | +25,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,856628 | +23,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,824267 | +22,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,789115 | +20,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,759305 | +19,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,728605 | +18,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,700902 | +17,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,67578 | +15,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,650159 | +14,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,623182 | +13,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,600739 | +12,71% | +12,97% |
| out/2024 | 2,580384 | +11,83% | +12,08% |
| set/2024 | 2,557058 | +10,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,536542 | +9,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,514804 | +8,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,492677 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,473239 | +7,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,453326 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,432138 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,412521 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,393533 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,371055 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,350401 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 2,329839 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 2,307443 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,296183
- Patrimônio líquido
- R$ 720.173.556,33
- Cotistas
- 868
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 343.261.153,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 715.610.767,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.