Fundo de investimento
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI VI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.418.825/0001-96
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI VI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 690.122.384,90, distribuído entre 864 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 72,3% em títulos públicos e 27,7% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 717.724.073,35 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,3%R$ 473.669.101,23
- Operações Compromissadas27,7%R$ 181.345.000,10
- Disponibilidades0,0%R$ 105.867,96
- Valores a receber0,0%R$ 21.132,72
Maiores posições
- 172,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,39%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,39% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,96% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,24% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,285355 | +42,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,257682 | +41,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,222743 | +40,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,184534 | +38,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,149949 | +36,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,117149 | +35,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,084277 | +34,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,047297 | +32,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,017642 | +31,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,983253 | +29,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,947831 | +28,19% | +28,78% |
| out/2025 | 2,917615 | +26,87% | +27,44% |
| set/2025 | 2,881391 | +25,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,847298 | +23,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,815054 | +22,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,780024 | +20,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,750329 | +19,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,71962 | +18,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,692091 | +17,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,667049 | +15,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,641473 | +14,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,614469 | +13,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,592183 | +12,72% | +12,97% |
| out/2024 | 2,571738 | +11,83% | +12,08% |
| set/2024 | 2,548485 | +10,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,52794 | +9,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,506207 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,484128 | +8,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,464858 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,445012 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,42392 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,404382 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,385448 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,363083 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,342493 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 2,321937 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 2,299643 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,285355
- Patrimônio líquido
- R$ 690.122.384,90
- Cotistas
- 864
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 307.849.645,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI VI - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 686.302.121,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.