Fundo de investimento
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.418.851/0001-14
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 690.122.042,11, distribuído entre 864 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 72,3% em títulos públicos e 27,7% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 717.666.036,29 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,3%R$ 473.660.423,77
- Operações Compromissadas27,7%R$ 181.345.000,10
- Disponibilidades0,0%R$ 114.271,62
- Valores a receber0,0%R$ 21.132,72
Maiores posições
- 172,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,37%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,37% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,93% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,21% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,284801 | +42,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,257123 | +41,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,222242 | +40,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,184122 | +38,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,149517 | +36,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,116673 | +35,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,083844 | +34,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,04695 | +32,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,017288 | +31,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,98289 | +29,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,947521 | +28,17% | +28,78% |
| out/2025 | 2,917325 | +26,85% | +27,44% |
| set/2025 | 2,881132 | +25,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,847082 | +23,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,814847 | +22,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,779867 | +20,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,750179 | +19,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,719559 | +18,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,692008 | +17,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,666971 | +15,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,641423 | +14,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,614506 | +13,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,592155 | +12,71% | +12,97% |
| out/2024 | 2,5718 | +11,83% | +12,08% |
| set/2024 | 2,548553 | +10,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,528081 | +9,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,506372 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,484302 | +8,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,464994 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,445133 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,424037 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,404514 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,385572 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,363211 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,342619 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 2,322077 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 2,299781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,284801
- Patrimônio líquido
- R$ 690.122.042,11
- Cotistas
- 864
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 307.787.195,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 686.302.064,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.