Fundo de investimento

Verde AM Ehb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.422.231/0001-59

Verde AM Ehb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 527.614.737,28, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 16,0% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 478.217.004,33 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo71,7%R$ 378.501.645,42
  • Operações Compromissadas16,0%R$ 84.602.071,70
  • Títulos Públicos11,3%R$ 59.713.123,11
  • Cotas de Fundos0,8%R$ 4.108.553,46
  • Valores a receber0,1%R$ 771.695,11
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.470,27

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    72,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,4%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  5. 4 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,50%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+10,18%10,28%99%
12 meses+15,50%15,64%99%
24 meses+30,38%30,53%100%
36 meses+44,39%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,808247+42,99%+43,75%
ago/20262,785587+41,84%+42,50%
jul/20262,754109+40,23%+40,96%
jun/20262,720446+38,52%+39,27%
mai/20262,688536+36,90%+37,73%
abr/20262,662981+35,59%+36,27%
mar/20262,637842+34,31%+34,80%
fev/20262,606099+32,70%+33,18%
jan/20262,582693+31,51%+31,87%
dez/20252,548718+29,78%+30,35%
nov/20252,517167+28,17%+28,78%
out/20252,490396+26,81%+27,44%
set/20252,461011+25,31%+25,83%
ago/20252,431343+23,80%+24,32%
jul/20252,403311+22,37%+22,89%
jun/20252,374369+20,90%+21,34%
mai/20252,344835+19,39%+20,02%
abr/20252,321147+18,19%+18,67%
mar/20252,300686+17,15%+17,43%
fev/20252,278351+16,01%+16,31%
jan/20252,254744+14,81%+15,17%
dez/20242,235779+13,84%+14,02%
nov/20242,212531+12,66%+12,97%
out/20242,19519+11,78%+12,08%
set/20242,174394+10,72%+11,05%
ago/20242,153835+9,67%+10,13%
jul/20242,138803+8,90%+9,18%
jun/20242,120001+7,95%+8,20%
mai/20242,101366+7,00%+7,35%
abr/20242,085469+6,19%+6,47%
mar/20242,067761+5,29%+5,53%
fev/20242,052643+4,52%+4,66%
jan/20242,035995+3,67%+3,83%
dez/20232,019638+2,84%+2,83%
nov/20231,999682+1,82%+1,92%
out/20231,978843+0,76%+1,00%
set/20231,9639320,00%0,00%
Cota
2,808247
Patrimônio líquido
R$ 527.614.737,28
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 43.666.247,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde AM Ehb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 527.668.315,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.