Fundo de investimento
Absolute Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.422.264/0001-07
Absolute Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.193.164.079,69, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 8,0% em investimento no exterior, num total de 204 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.678.132.436,83 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,3%R$ 1.221.419.754,25
- Investimento no Exterior8,0%R$ 120.515.583,26
- Operações Compromissadas6,8%R$ 102.624.218,25
- Ações1,8%R$ 27.421.286,79
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,5%R$ 21.912.767,71
- Outros (8 categorias)0,6%R$ 8.629.013,28
Maiores posições
- 168,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,4%
OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 47,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 70,3%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 80,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 90,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 100,1%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 204 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,46%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +9,04% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,46% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +26,95% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +43,22% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,04135 | +43,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,007309 | +42,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,961106 | +40,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,906776 | +39,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,875101 | +38,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,853409 | +37,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,775297 | +35,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,763378 | +35,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,698522 | +33,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,623548 | +31,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,605853 | +30,73% | +28,78% |
| out/2025 | 4,553525 | +29,24% | +27,44% |
| set/2025 | 4,509981 | +28,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,443281 | +26,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,387152 | +24,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,395691 | +24,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,32074 | +22,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,293644 | +21,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,17869 | +18,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,15385 | +17,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,124543 | +17,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,092561 | +16,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,082136 | +15,86% | +12,97% |
| out/2024 | 4,015187 | +13,96% | +12,08% |
| set/2024 | 4,000621 | +13,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,971105 | +12,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,927139 | +11,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,862714 | +9,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,811674 | +8,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,782236 | +7,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,793226 | +7,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,770807 | +7,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,720273 | +5,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,68371 | +4,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,606205 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 3,530381 | +0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 3,523288 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,04135
- Patrimônio líquido
- R$ 1.193.164.079,69
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 789.536.351,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.193.529.944,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.