Fundo de investimento
Bb Gaia II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Resp Limitada
CNPJ 18.428.556/0001-49
Bb Gaia II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.290.371,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Gaia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 33.094.077,49 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.319.429/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 6.904.596.508,80
- Disponibilidades0,0%R$ 107.972,40
- Valores a receber0,0%R$ 49.376,86
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,47%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,47% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,13% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,49% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,373871 | +43,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,344844 | +41,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,309057 | +40,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,269753 | +38,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,233898 | +37,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,199858 | +35,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,16572 | +34,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,128161 | +32,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,097596 | +31,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,062291 | +29,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,025741 | +28,35% | +28,78% |
| out/2025 | 2,994553 | +27,03% | +27,44% |
| set/2025 | 2,957199 | +25,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,92193 | +23,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,888643 | +22,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,852635 | +21,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,82203 | +19,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,790627 | +18,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,761775 | +17,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,735824 | +16,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,70942 | +14,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,682712 | +13,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,658375 | +12,77% | +12,97% |
| out/2024 | 2,637846 | +11,89% | +12,08% |
| set/2024 | 2,613971 | +10,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,592747 | +9,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,57078 | +9,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,548054 | +8,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,528462 | +7,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,507517 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,485999 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,465779 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,446472 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,42336 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,402143 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 2,380621 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 2,357435 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,373871
- Patrimônio líquido
- R$ 39.290.371,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Gaia II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.270.655,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.