Fundo de investimento
Bb Renda Fixa LP Crédito Privado Ar Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.428.661/0001-88
Bb Renda Fixa LP Crédito Privado Ar Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 369.231.177,08, distribuído entre 656 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,52%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Credito Privado Alto Rendimento Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,4% em debêntures e 17,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 232 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 656.913.096,57 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.428.655/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures49,4%R$ 2.408.319.007,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,0%R$ 827.474.698,44
- Cotas de Fundos15,8%R$ 772.690.291,57
- Operações Compromissadas7,7%R$ 376.304.509,57
- Títulos Públicos7,0%R$ 343.534.795,85
- Outros (5 categorias)3,0%R$ 147.064.900,62
Maiores posições
- 149,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,8%
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,7%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,3%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,0%
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,0%
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 232 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,52%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,11% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +14,52% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +29,21% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +47,61% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,554619 | +45,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,523722 | +44,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,473475 | +42,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,430137 | +40,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,384172 | +38,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,33325 | +36,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,301696 | +35,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,287724 | +34,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,274345 | +34,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,228165 | +32,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,187292 | +30,80% | +28,78% |
| out/2025 | 3,153295 | +29,41% | +27,44% |
| set/2025 | 3,128365 | +28,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,103816 | +27,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,068713 | +25,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,028785 | +24,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,99901 | +23,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,962941 | +21,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,929773 | +20,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,897227 | +18,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,864385 | +17,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,8279 | +16,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,819149 | +15,70% | +12,97% |
| out/2024 | 2,801094 | +14,96% | +12,08% |
| set/2024 | 2,775768 | +13,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,75097 | +12,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,721247 | +11,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,69056 | +10,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,664231 | +9,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,637265 | +8,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,614155 | +7,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,583101 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,551571 | +4,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,51882 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,494675 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 2,465258 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 2,436677 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,554619
- Patrimônio líquido
- R$ 369.231.177,08
- Cotistas
- 656
- Volatilidade (12 meses)
- 0,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 305.072.048,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa LP Crédito Privado Ar Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 369.130.863,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.