Fundo de investimento

Geral Dividendo Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.448.137/0001-79

Geral Dividendo Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Geral Asset Management S/s LTDA e administrado por Corretora Geral de Valores e Cambio LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.473.010,85, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,78%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,3% em ações e 12,9% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GERAL ASSET MANAGEMENT S/S LTDA
Administrador
CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO LTDA
Patrimônio líquido
R$ 4.395.022,70 em 30/12/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações75,3%R$ 3.264.843,59
  • Operações Compromissadas12,9%R$ 558.936,27
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,2%R$ 487.384,01
  • Valores a receber0,6%R$ 25.239,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.548,41

Maiores posições

  1. 1

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    18,1%
  2. 2

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    15,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,9%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,2%
  5. 5

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  6. 6

    GERDAU PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,1%
  7. 7

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,9%
  8. 8

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,8%
  10. 10

    TAESA UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,78%190% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,70%0,88%308%
No ano+14,43%10,28%140%
12 meses+29,78%15,64%190%
24 meses+33,22%30,53%109%
36 meses+44,80%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,164303+46,65%+43,75%
ago/20262,107474+42,80%+42,50%
jul/20262,12401+43,92%+40,96%
jun/20262,059734+39,56%+39,27%
mai/20262,101125+42,37%+37,73%
abr/20262,215234+50,10%+36,27%
mar/20262,19196+48,52%+34,80%
fev/20262,216637+50,20%+33,18%
jan/20262,132219+44,48%+31,87%
dez/20251,891301+28,15%+30,35%
nov/20251,866796+26,49%+28,78%
out/20251,748543+18,48%+27,44%
set/20251,716474+16,31%+25,83%
ago/20251,667699+13,00%+24,32%
jul/20251,588081+7,61%+22,89%
jun/20251,654326+12,09%+21,34%
mai/20251,631926+10,58%+20,02%
abr/20251,621397+9,86%+18,67%
mar/20251,566524+6,15%+17,43%
fev/20251,492407+1,12%+16,31%
jan/20251,523307+3,22%+15,17%
dez/20241,446473-1,99%+14,02%
nov/20241,509479+2,28%+12,97%
out/20241,554232+5,31%+12,08%
set/20241,588077+7,61%+11,05%
ago/20241,624662+10,08%+10,13%
jul/20241,560485+5,74%+9,18%
jun/20241,535616+4,05%+8,20%
mai/20241,523413+3,22%+7,35%
abr/20241,542393+4,51%+6,47%
mar/20241,582705+7,24%+5,53%
fev/20241,593256+7,96%+4,66%
jan/20241,585804+7,45%+3,83%
dez/20231,673797+13,41%+2,83%
nov/20231,576599+6,83%+1,92%
out/20231,40194-5,01%+1,00%
set/20231,4758260,00%0,00%
Cota
2,164303
Patrimônio líquido
R$ 4.473.010,85
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.119.690,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Geral Dividendo Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.515.460,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.