Fundo de investimento

Bb Sondrio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

CNPJ 18.454.209/0001-90

Bb Sondrio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.152.899,89, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,5% em cotas de fundos e 34,1% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 93.923.257,92 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos51,5%R$ 57.225.280,64
  • Títulos Públicos34,1%R$ 37.952.580,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,8%R$ 15.299.856,24
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 629.102,69
  • Disponibilidades0,1%R$ 73.662,22
  • Valores a receber0,0%R$ 7.816,11

Maiores posições

  1. 1

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,1%
  3. 3

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,8%
  4. 4

    BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,6%
  6. 5 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,96%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,56%10,28%103%
12 meses+15,96%15,64%102%
24 meses+30,41%30,53%100%
36 meses+45,39%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,419506+44,13%+43,75%
ago/20263,388848+42,84%+42,50%
jul/20263,350466+41,22%+40,96%
jun/20263,308042+39,43%+39,27%
mai/20263,27095+37,87%+37,73%
abr/20263,235692+36,38%+36,27%
mar/20263,201181+34,93%+34,80%
fev/20263,161937+33,28%+33,18%
jan/20263,129441+31,91%+31,87%
dez/20253,092765+30,36%+30,35%
nov/20253,054945+28,77%+28,78%
out/20253,022923+27,42%+27,44%
set/20252,984435+25,79%+25,83%
ago/20252,948927+24,30%+24,32%
jul/20252,91534+22,88%+22,89%
jun/20252,878475+21,33%+21,34%
mai/20252,84681+19,99%+20,02%
abr/20252,814701+18,64%+18,67%
mar/20252,785631+17,41%+17,43%
fev/20252,759538+16,31%+16,31%
jan/20252,732619+15,18%+15,17%
dez/20242,702429+13,91%+14,02%
nov/20242,686495+13,24%+12,97%
out/20242,667961+12,45%+12,08%
set/20242,643778+11,44%+11,05%
ago/20242,622107+10,52%+10,13%
jul/20242,595963+9,42%+9,18%
jun/20242,568433+8,26%+8,20%
mai/20242,552906+7,61%+7,35%
abr/20242,530099+6,64%+6,47%
mar/20242,511436+5,86%+5,53%
fev/20242,490071+4,96%+4,66%
jan/20242,467158+3,99%+3,83%
dez/20232,443263+2,98%+2,83%
nov/20232,418866+1,96%+1,92%
out/20232,393022+0,87%+1,00%
set/20232,3724790,00%0,00%
Cota
3,419506
Patrimônio líquido
R$ 112.152.899,89
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.117.115,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Sondrio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 112.096.502,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.