Fundo de investimento
Rapport FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 18.489.905/0001-32
Rapport FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.836.742,69, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,47%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Spx Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 20,9% em investimento no exterior, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 365.025.436,56 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 12.808.980/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 3.416.643.731,23
- Investimento no Exterior20,9%R$ 1.538.958.546,82
- Operações Compromissadas16,6%R$ 1.222.955.979,05
- Ações14,3%R$ 1.054.912.557,09
- Valores a receber0,9%R$ 63.802.662,08
- Outros (12 categorias)0,9%R$ 69.550.192,99
Maiores posições
- 129,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,4%
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 418,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 92,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,47%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,92% | 0,88% | 219% |
| No ano | +2,15% | 10,28% | 21% |
| 12 meses | +8,47% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +27,66% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +35,90% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,564561 | +35,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,459824 | +33,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,286247 | +29,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,433922 | +32,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,260182 | +28,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,182052 | +26,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,075963 | +23,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,758187 | +40,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,583672 | +36,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,447471 | +32,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,418825 | +32,24% | +28,78% |
| out/2025 | 5,389664 | +31,52% | +27,44% |
| set/2025 | 5,233415 | +27,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,130044 | +25,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,91558 | +19,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,994012 | +21,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,86162 | +18,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,914381 | +19,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,856811 | +18,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,927532 | +20,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,872793 | +18,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,976043 | +21,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,787276 | +16,82% | +12,97% |
| out/2024 | 4,625364 | +12,87% | +12,08% |
| set/2024 | 4,498438 | +9,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,359027 | +6,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,262495 | +4,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,091705 | -0,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,988718 | -2,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,045858 | -1,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,160818 | +1,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,081273 | -0,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,077712 | -0,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,083127 | -0,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,982413 | -2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 4,079158 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 4,097831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,564561
- Patrimônio líquido
- R$ 94.836.742,69
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 8,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 307.825.349,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rapport FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 94.808.999,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.