Fundo de investimento

Occam Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.525.753/0001-86

Occam Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.185.767,21, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,14%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,0% em ações e 19,0% em operações compromissadas, num total de 167 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.365.259,63 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações41,0%R$ 26.161.492,12
  • Operações Compromissadas19,0%R$ 12.099.560,60
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários14,0%R$ 8.949.394,75
  • Investimento no Exterior11,4%R$ 7.290.572,46
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,5%R$ 6.040.950,35
  • Outros (4 categorias)5,1%R$ 3.275.798,70

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,6%
  2. 2

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    18,1%
  3. 3

    PLURAL C CP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    15,4%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    11,2%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,7%
  6. 6

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  7. 7

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  9. 9

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  11. 10 maiores de 167 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,14%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,95%0,88%793%
No ano+0,95%10,28%9%
12 meses+10,14%15,64%65%
24 meses+26,19%30,53%86%
36 meses+39,09%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,217124+39,61%+43,75%
ago/20263,942988+30,53%+42,50%
jul/20264,007577+32,67%+40,96%
jun/20263,98206+31,83%+39,27%
mai/20263,971804+31,49%+37,73%
abr/20264,281119+41,73%+36,27%
mar/20264,197944+38,97%+34,80%
fev/20264,421479+46,37%+33,18%
jan/20264,324584+43,17%+31,87%
dez/20254,177403+38,29%+30,35%
nov/20254,380898+45,03%+28,78%
out/20254,132303+36,80%+27,44%
set/20254,097577+35,65%+25,83%
ago/20253,8288+26,75%+24,32%
jul/20253,763871+24,60%+22,89%
jun/20253,839852+27,12%+21,34%
mai/20253,712845+22,91%+20,02%
abr/20253,517559+16,45%+18,67%
mar/20253,242513+7,34%+17,43%
fev/20253,19881+5,90%+16,31%
jan/20253,319049+9,88%+15,17%
dez/20243,197269+5,85%+14,02%
nov/20243,16643+4,83%+12,97%
out/20243,182261+5,35%+12,08%
set/20243,196164+5,81%+11,05%
ago/20243,341792+10,63%+10,13%
jul/20243,266938+8,15%+9,18%
jun/20243,268183+8,19%+8,20%
mai/20243,162116+4,68%+7,35%
abr/20243,205357+6,11%+6,47%
mar/20243,265851+8,12%+5,53%
fev/20243,318218+9,85%+4,66%
jan/20243,203628+6,06%+3,83%
dez/20233,254888+7,75%+2,83%
nov/20233,197128+5,84%+1,92%
out/20232,98245-1,27%+1,00%
set/20233,0206670,00%0,00%
Cota
4,217124
Patrimônio líquido
R$ 49.185.767,21
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
21,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.897.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 49.407.845,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.